现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6241716 |
2757026 |
11254718 |
9735446 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
340976176 |
234006255 |
496693372 |
508277897 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53644827 |
35789215 |
64977484 |
58469526 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
214907619 |
143334463 |
241288139 |
275396884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34392530 |
23293445 |
44851290 |
43182962 |
| 经营活动现金流出小计 |
332219660 |
219059917 |
388965536 |
412847722 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8756516 |
14946338 |
107727835 |
95430176 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61500000 |
61500000 |
80000000 |
84000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3255 |
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34128 |
41280 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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330000 |
| 投资活动现金流入小计 |
61617284 |
61614029 |
80492902 |
84877924 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66528886 |
49153979 |
95110116 |
33560920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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486400 |
| 投资活动现金流出小计 |
128028886 |
110653979 |
175110116 |
98047320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66411602 |
-49039950 |
-94617215 |
-13169396 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1800000 |
6413338 |
| 筹资活动现金流入小计 |
303580685 |
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1800000 |
6413338 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8814843 |
5960547 |
11263935 |
22008010 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8814843 |
5960547 |
11263935 |
51005950 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
294765841 |
-5960547 |
-9463935 |
-44592612 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45675 |
37925 |
21458 |
344390 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
237156431 |
-40016233 |
3668144 |
38012558 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44857953 |
82510594 |
79463519 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2820663 |
6956296 |
6761328 |
| 无形资产摊销 |
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558828 |
1078396 |
1137393 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12893 |
-70357 |
102115 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9826 |
107485 |
61074 |
| 财务费用 |
-- |
1786849 |
3071571 |
3000021 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-114029 |
-458774 |
-350244 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12008048 |
-417702 |
106274 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46630496 |
-5717887 |
2949397 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15681920 |
8132238 |
-9590158 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1023701 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14946338 |
107727835 |
95430176 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
87858456 |
127874688 |
124206544 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
127874688 |
124206544 |
86193986 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-40016233 |
3668144 |
38012558 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1606789 |
3222848 |
3043370 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
323345565 |
222654469 |
477697625 |
483593780 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11388895 |
8594760 |
7741028 |
14948670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
61500000 |
61500000 |
80000000 |
84000000 |
