现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27444017 |
2501796 |
142000651 |
17070256 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
814442697 |
262378202 |
1123733138 |
1050563937 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204442326 |
65880279 |
206358119 |
166217719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
488128980 |
156799770 |
694263328 |
652469629 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34510754 |
13894620 |
43693605 |
121909620 |
| 经营活动现金流出小计 |
745951886 |
243716214 |
969197303 |
969816362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68490810 |
18661988 |
154535835 |
80747575 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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205000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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88000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3212416 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
3212416 |
205876216 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117205637 |
35613635 |
196296271 |
100570148 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8610293 |
| 投资活动现金流出小计 |
117205637 |
35613635 |
196296271 |
249180441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117205637 |
-35613635 |
-193083854 |
-43304225 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
287043249 |
140439056 |
259651443 |
230634915 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
287043249 |
140439056 |
259651443 |
230634915 |
| 偿还债务所支付的现金 |
257143380 |
100092956 |
156347005 |
92749091 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12969846 |
4757686 |
16877231 |
8499646 |
| 筹资活动现金流出小计 |
276595518 |
107208472 |
179967025 |
139604847 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10447731 |
33230584 |
79684419 |
91030068 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-127766 |
1071882 |
1731901 |
187070 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38394862 |
17350820 |
42868300 |
128660488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
137523165 |
19606362 |
138338546 |
199289169 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26232871 |
8120971 |
23970297 |
14179285 |
| 无形资产摊销 |
1435276 |
478425 |
1836742 |
1461707 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-85198 |
-128305 |
-234337 |
-74701 |
| 固定资产报废损失 |
892014 |
744296 |
160017 |
72042 |
| 财务费用 |
7396587 |
2097813 |
5920670 |
6363003 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-350220 |
4927992 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-88835359 |
-8844663 |
42688445 |
-130154884 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-153649631 |
6493957 |
1639324 |
-187639781 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
105448006 |
-25690555 |
-96746144 |
136030928 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
68490810 |
18661988 |
154535835 |
80747575 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
213001756 |
268747437 |
251396618 |
208528317 |
| 减：货币资金的期初余额 |
251396618 |
251396618 |
208528317 |
79867829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-38394862 |
17350820 |
42868300 |
128660488 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5649335 |
1372075 |
4881061 |
4197345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
740780498 |
249089987 |
949710577 |
998684262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
46218182 |
10786419 |
32021910 |
34809419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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205000000 |
