现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12773843 |
35261081 |
27444017 |
2501796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
356010191 |
1148002882 |
814442697 |
262378202 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82072145 |
277136187 |
204442326 |
65880279 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
161887902 |
628956691 |
488128980 |
156799770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8254440 |
79100398 |
34510754 |
13894620 |
| 经营活动现金流出小计 |
262727722 |
1019806395 |
745951886 |
243716214 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93282468 |
128196487 |
68490810 |
18661988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
522000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
130100 |
5000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
522894253 |
5000 |
0 |
0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38588135 |
142322814 |
117205637 |
35613635 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
560588135 |
142322814 |
117205637 |
35613635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37693882 |
-142317814 |
-117205637 |
-35613635 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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321365845 |
287043249 |
140439056 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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915105633 |
287043249 |
140439056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174772895 |
385751168 |
257143380 |
100092956 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
981780 |
34587644 |
12969846 |
4757686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
208048134 |
428726832 |
276595518 |
107208472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-208048134 |
486378801 |
10447731 |
33230584 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-195667 |
976006 |
-127766 |
1071882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152655215 |
473233480 |
-38394862 |
17350820 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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177275088 |
137523165 |
19606362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36773809 |
26232871 |
8120971 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1913569 |
1435276 |
478425 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-313534 |
-85198 |
-128305 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
955274 |
892014 |
744296 |
| 财务费用 |
-- |
6339547 |
7396587 |
2097813 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-100543400 |
-88835359 |
-8844663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-202176315 |
-153649631 |
6493957 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
162208771 |
105448006 |
-25690555 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128196487 |
68490810 |
18661988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
724630098 |
213001756 |
268747437 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
251396618 |
251396618 |
251396618 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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473233480 |
-38394862 |
17350820 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10997908 |
5649335 |
1372075 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
328483937 |
1055340168 |
740780498 |
249089987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14752410 |
57401634 |
46218182 |
10786419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
522000000 |
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