现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9282690 |
6281548 |
9104211 |
19294773 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
473266567 |
312673702 |
625286539 |
650482242 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142717606 |
95315885 |
167346607 |
162397222 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
200471182 |
141672863 |
252629796 |
313018008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35112155 |
19328234 |
44791940 |
50425042 |
| 经营活动现金流出小计 |
404473300 |
274226904 |
489655906 |
549436895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68793267 |
38446798 |
135630633 |
101045347 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
354699 |
353984 |
190968 |
111591 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
354699 |
353984 |
190968 |
111591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33230962 |
15596414 |
51313021 |
59063686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33230962 |
15596414 |
51313021 |
59063686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32876263 |
-15242430 |
-51122053 |
-58952095 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000 |
500000 |
-- |
15000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
12429345 |
| 筹资活动现金流入小计 |
500000 |
500000 |
0 |
27429345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
450000 |
300000 |
12600000 |
22650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10249465 |
6586469 |
20324514 |
29426673 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10792644 |
6948022 |
33097222 |
52820704 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10292644 |
-6448022 |
-33097222 |
-25391359 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-275818 |
154310 |
361235 |
1708805 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25348542 |
16910655 |
51772592 |
18410697 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56019547 |
91064091 |
90900729 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15592851 |
28037567 |
22433885 |
| 无形资产摊销 |
-- |
403939 |
480865 |
558452 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
39728 |
1213143 |
79244 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
671885 |
| 财务费用 |
-- |
1469047 |
3422004 |
4925106 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-9556741 |
-1679422 |
8545729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22061323 |
-17130268 |
-19727811 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12057086 |
16083400 |
-35185858 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1033243 |
2649971 |
13183675 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
38446798 |
135630633 |
101045347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
195889100 |
178978445 |
127205853 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178978445 |
127205853 |
108795155 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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16910655 |
51772592 |
18410697 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1355635 |
2328140 |
2577144 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
461003511 |
303411788 |
604718812 |
614440436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2980366 |
2980366 |
11463515 |
16747033 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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