现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30712043 |
18676877 |
54757876 |
107808002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
339384367 |
165215075 |
291268402 |
633676774 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105291602 |
56631513 |
93805885 |
88266152 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154585217 |
82768267 |
184289198 |
203322128 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41487885 |
16795694 |
56461241 |
88677863 |
| 经营活动现金流出小计 |
324139980 |
170884985 |
370133320 |
408533784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15244388 |
-5669910 |
-78864918 |
225142990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
360000000 |
180000000 |
272021250 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123462 |
85194 |
13230 |
1196 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
363363285 |
181496719 |
275211822 |
20066588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3113941 |
242134 |
3553137 |
4102493 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
313113941 |
310242134 |
303553137 |
76799711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50249345 |
-128745416 |
-28341315 |
-56733123 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9242471 |
3099835 |
13760883 |
10267437 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9242471 |
3099835 |
23260883 |
23767437 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9242471 |
-3099835 |
-23260883 |
-22867437 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
56251262 |
-137515161 |
-130467116 |
145542429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
93032532 |
56259182 |
89331969 |
113651216 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1903658 |
880529 |
1590761 |
1204773 |
| 无形资产摊销 |
1921967 |
964321 |
1731098 |
1441717 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-121139 |
79934 |
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| 固定资产报废损失 |
843 |
450 |
422961 |
35609 |
| 财务费用 |
-968616 |
-1152830 |
-1120051 |
205700 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-2681692 |
-571380 |
-2515183 |
-116007 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
34779900 |
30346535 |
105674602 |
4913027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-56396629 |
-27971994 |
-135956579 |
159050863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-72944443 |
-76324546 |
-156214196 |
-69364631 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
222347 |
177073 |
1024705 |
2405197 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
15244388 |
-5669910 |
-78864918 |
225142990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
263770635 |
70004212 |
207519373 |
337986489 |
| 减：货币资金的期初余额 |
207519373 |
207519373 |
337986489 |
192444059 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
56251262 |
-137515161 |
-130467116 |
145542429 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
360462 |
170908 |
585444 |
1069386 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
296428558 |
139124668 |
226126360 |
515488036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12243766 |
7413530 |
10384166 |
10380735 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
360000000 |
180000000 |
272021250 |
20000000 |
