现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102240767 |
64099301 |
110805667 |
33282258 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3105724972 |
1297761684 |
3899773229 |
4245360905 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
463425405 |
248580676 |
543496618 |
312481098 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2011613669 |
1185294575 |
3291843999 |
2466300838 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
238521621 |
124126320 |
395708801 |
261410056 |
| 经营活动现金流出小计 |
2765950587 |
1577562195 |
4461775901 |
3135750542 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
339774385 |
-279800511 |
-562002671 |
1109610363 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
333419 |
9846 |
385710 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
33553187 |
1314762 |
7465661 |
32231194 |
| 投资活动现金流入小计 |
33886605 |
1324608 |
7851371 |
32242868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136625786 |
102629105 |
312393414 |
403039414 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
178143843 |
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7553789 |
49503625 |
| 投资活动现金流出小计 |
314769629 |
102629105 |
319947203 |
452543039 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280883024 |
-101304497 |
-312095832 |
-420300171 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
403000000 |
403000000 |
629167217 |
214562632 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
137677643 |
12673217 |
739661577 |
721649535 |
| 筹资活动现金流入小计 |
540677643 |
415673217 |
1368828794 |
936212167 |
| 偿还债务所支付的现金 |
372701485 |
11100000 |
376430744 |
140922365 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78560559 |
61191279 |
338412104 |
732327103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
468024383 |
78838883 |
724950007 |
876441284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72653261 |
336834333 |
643878786 |
59770883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3407172 |
5844256 |
28134388 |
25203372 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
128137450 |
-38426418 |
-202085328 |
774284447 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
258877852 |
130591507 |
341012179 |
848870782 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
92505881 |
44508363 |
56705605 |
22718604 |
| 无形资产摊销 |
2240765 |
1031476 |
2032177 |
1160854 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5133881 |
-1061892 |
737865 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1023200 |
542687 |
322579 |
13179 |
| 财务费用 |
20410439 |
10063129 |
10626147 |
6242233 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-175212 |
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7553789 |
8531951 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
359805458 |
298325378 |
21873942 |
-821712470 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
303325319 |
-147451203 |
-350014374 |
-658342996 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-793813269 |
-674401388 |
-777197152 |
1540998006 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
37932807 |
-- |
30229166 |
72149081 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
339774385 |
-279800511 |
-562002671 |
1109610363 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1192668170 |
1026104301 |
1064530720 |
1266616048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1064530720 |
1064530720 |
1266616048 |
492331601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
128137450 |
-38426418 |
-202085328 |
774284447 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
23334005 |
11452059 |
17144376 |
11564949 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2818368979 |
1166178453 |
3468279524 |
3779428162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
185115226 |
67483930 |
320688038 |
432650486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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