现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51614538 |
21250396 |
135282731 |
37410444 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3720958702 |
1583776487 |
3979997719 |
5077976253 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
417187608 |
229053967 |
402688633 |
367404626 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3034274111 |
1334987099 |
2638550280 |
4045487932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
269184141 |
151218353 |
218863264 |
201774936 |
| 经营活动现金流出小计 |
3787308488 |
1756496820 |
3347046736 |
4766939701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66349786 |
-172720333 |
632950983 |
311036552 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2279573 |
726913 |
1803394 |
3360563 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26100000 |
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376 |
| 投资活动现金流入小计 |
28379573 |
726913 |
1803394 |
3360939 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
509157013 |
231272414 |
858639719 |
445133409 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31291953 |
2931165 |
16725477 |
39001474 |
| 投资活动现金流出小计 |
561518966 |
234203580 |
875365196 |
484134883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-533139393 |
-233476667 |
-873561802 |
-480773944 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1509596981 |
691645195 |
1254003372 |
1676301401 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13648033 |
5647952 |
93491741 |
160213470 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1523245014 |
697293147 |
1347495113 |
1836514871 |
| 偿还债务所支付的现金 |
771200315 |
332278262 |
1017805025 |
1081201504 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18369062 |
8171658 |
65950588 |
147924876 |
| 筹资活动现金流出小计 |
856040901 |
369779187 |
1155846755 |
1630958688 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
667204114 |
327513960 |
191648358 |
205556182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22835363 |
12866725 |
25647204 |
61784365 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
90550297 |
-65816314 |
-23315256 |
97603155 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
286201524 |
110379185 |
337790426 |
661552106 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
228301937 |
113580103 |
210826578 |
190817174 |
| 无形资产摊销 |
12189661 |
6042240 |
11188638 |
9773076 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
924278 |
-111911 |
1801901 |
7151748 |
| 固定资产报废损失 |
690868 |
55668 |
482147 |
2103872 |
| 财务费用 |
44090322 |
16525054 |
39243926 |
11668440 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5191953 |
2931165 |
16725477 |
38910762 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-104984788 |
-21263708 |
221711968 |
-66335828 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-670439231 |
-412948693 |
-257074840 |
-629635812 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
72142760 |
-18272575 |
28396366 |
27800569 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-66349786 |
-172720333 |
632950983 |
311036552 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
493629972 |
337263361 |
403079675 |
426394931 |
| 减：货币资金的期初余额 |
403079675 |
403079675 |
426394931 |
328791777 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
90550297 |
-65816314 |
-23315256 |
97603155 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
823461 |
277579 |
155329 |
155329 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3432516575 |
1451639399 |
3611972432 |
4615279132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
236827589 |
110886692 |
232742557 |
425286676 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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