现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
256534924 |
2809599622 |
1109495146 |
733092721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14883902946 |
65096335436 |
43654193125 |
30845490223 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1787522600 |
8319052074 |
5056374448 |
3487364890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9239283016 |
53668328659 |
38234331569 |
32074978101 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1274246930 |
3287278973 |
2600575460 |
1445812266 |
| 经营活动现金流出小计 |
12573979457 |
67638512973 |
47685711324 |
38509413236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2309923488 |
-2542177537 |
-4031518199 |
-7663923013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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106433448 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10039200 |
41657003 |
39905020 |
39682120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10039200 |
158428763 |
45829220 |
45490340 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
498408583 |
1825659532 |
1095324536 |
715987760 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
447750 |
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| 投资活动现金流出小计 |
498856333 |
1825659532 |
1095324536 |
715987760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-488817133 |
-1667230770 |
-1049495316 |
-670497420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
609094969 |
4499923803 |
2480414546 |
1765620586 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
835700000 |
661914789 |
638240801 |
| 筹资活动现金流入小计 |
609094969 |
5365623803 |
3172329335 |
2433861387 |
| 偿还债务所支付的现金 |
512286726 |
4333253332 |
2584828621 |
1608213501 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9262629 |
256778566 |
187354027 |
144478504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547410772 |
6410943491 |
4565158587 |
3510601590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61684197 |
-1045319688 |
-1392829252 |
-1076740203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1776858 |
-2407342 |
-1434067 |
-427839 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1881013694 |
-5257135336 |
-6475276834 |
-9411588475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3484728048 |
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919515089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1442190122 |
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685771907 |
| 无形资产摊销 |
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215342508 |
-- |
103624897 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-67941808 |
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-21208373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
677617 |
-- |
-73011 |
| 财务费用 |
-- |
251913229 |
-- |
95286193 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16978682 |
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-14140974 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75950762 |
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-6033962502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9290970212 |
-- |
-11440734793 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
844002836 |
-- |
7767870588 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-19306497 |
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11994509 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2542177537 |
-- |
-7663923013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
21683335711 |
-- |
17528882572 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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26940471047 |
-- |
26940471047 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5257135336 |
-- |
-9411588475 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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658905778 |
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197535824 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14592859396 |
62231347511 |
42488800479 |
30088300733 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34508626 |
55388304 |
55897500 |
24096769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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106433448 |
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