现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
816975452 |
633806871 |
500673660 |
3332878960 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
74191872641 |
47920210550 |
23449862014 |
106854424060 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3182910850 |
2210536311 |
1126722387 |
4888980273 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
56593314377 |
37998524093 |
18557619714 |
84540536547 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1035613806 |
696902498 |
848981409 |
2347897745 |
| 经营活动现金流出小计 |
64337250833 |
42589658379 |
21654087898 |
95377133247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9854621808 |
5330552170 |
1795774116 |
11477290814 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180989931 |
180989931 |
6979636 |
1554262920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
508877272 |
477378625 |
2003090 |
491591029 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38237975 |
35007975 |
28737975 |
753255123 |
| 投资活动现金流入小计 |
3887991412 |
2114343364 |
37720700 |
6532810300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5627553794 |
3838164241 |
1590801952 |
9029939545 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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687797539 |
| 投资活动现金流出小计 |
7927500505 |
4304226874 |
2029315739 |
13798626984 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4039509093 |
-2189883510 |
-1991595039 |
-7265816683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24977920803 |
17222025957 |
8472705739 |
46564729006 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
117948683 |
95275420 |
-- |
482228058 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25196198626 |
17373656517 |
8539060879 |
47396129270 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25884331668 |
17640604228 |
8008167382 |
42286114320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
515364789 |
285392133 |
107898535 |
1663726589 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31136239663 |
18689881468 |
8462731077 |
45802339942 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5940041037 |
-1316224952 |
76329802 |
1593789328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12124716 |
14473552 |
2428393 |
-31987063 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-112803605 |
1838917260 |
-117062727 |
5773276396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4443985587 |
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7902927278 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2939001648 |
-- |
5931905126 |
| 无形资产摊销 |
-- |
77193280 |
-- |
151919234 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-420576403 |
-- |
-321236681 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3119780 |
-- |
57041748 |
| 财务费用 |
-- |
741455731 |
-- |
1558137434 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2607257758 |
-- |
-4504189349 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-675697707 |
-- |
792892201 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1381838822 |
-- |
-856135650 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1355821543 |
-- |
-425524792 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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75463108 |
-- |
-126411606 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5330552170 |
-- |
11477290814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20730946940 |
-- |
18892029680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18892029680 |
-- |
13118753283 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1838917260 |
-- |
5773276396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
57639427 |
-- |
117448043 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73150342354 |
47115894207 |
22871370613 |
102487579489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
224554834 |
170509471 |
77817741 |
1033965611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
180989931 |
180989931 |
6979636 |
1554262920 |
