现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70712384 |
51795116 |
25712915 |
53054852 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3364061241 |
1691628801 |
789734869 |
3788574256 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204255215 |
134209218 |
75753936 |
305794267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
314379050 |
240922860 |
48791832 |
355183753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157069771 |
131894973 |
155642205 |
122776691 |
| 经营活动现金流出小计 |
1164116024 |
772222592 |
379867410 |
1328554406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2199945217 |
919406209 |
409867459 |
2460019851 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30347379 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1143745 |
1065703 |
939357 |
1873019 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
215039 |
-- |
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91628026 |
| 投资活动现金流入小计 |
79148418 |
13778118 |
3135502 |
369582021 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
804728367 |
465337890 |
194752361 |
4167528968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
131861636 |
121977925 |
22034154 |
147494840 |
| 投资活动现金流出小计 |
1169919383 |
768300176 |
265264330 |
5170269968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1090770964 |
-754522057 |
-262128828 |
-4800687948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4250902060 |
3453238743 |
1856701582 |
8177550390 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48270820 |
2500000 |
-- |
478851744 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4442544880 |
3461988743 |
1858951582 |
12037204069 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3331827502 |
2666081984 |
1623762622 |
6115225612 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
859165284 |
432470583 |
145043616 |
2275099588 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5307621036 |
3605022193 |
2033001628 |
9675993721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-865076156 |
-143033450 |
-174050046 |
2361210347 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
244098097 |
21850701 |
-26311415 |
20542250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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616554871 |
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977812041 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
973857414 |
-- |
1692849225 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8282912 |
-- |
15286189 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-248991 |
-- |
-1512112 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
274 |
-- |
26042 |
| 财务费用 |
-- |
498363743 |
-- |
1014009249 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-170453211 |
-- |
-281004603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1674243 |
-- |
-2116898 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1189730018 |
-- |
-1166754503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11194574 |
-- |
40669243 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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37142381 |
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18904178 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
919406209 |
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2460019851 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2440765712 |
-- |
2418915011 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2418915011 |
-- |
2398372761 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
21850701 |
-- |
20542250 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1539278 |
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2723494 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3268552874 |
1620912574 |
763921584 |
3712686052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24795983 |
18921111 |
100369 |
22833353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
30347379 |
