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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-15
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招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1行权价格变更的提示公告 |
上交所公告，权证 |
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招商银行股份有限公司H股上市前对留存未分配利润进行特别分配方案已获通过。根据有关规定及《招商局轮船股份有限公司关于招商银行股份有限公司人民币普通股股票(下称：G招行)之认沽权证(权证代码：580997，权证简称：招行CMP1)上市公告书》的约定，当G招行A股除息时，认购权证的行权比例保持不变。
招行CMP1行权价格变更的实施日期为G招行A股本次特别股利分配除息日(2006年9月21日)。
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2006-09-15
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公布关于招行转股恢复转股的提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据招商银行股份有限公司可转换债券募集说明书发行条款及相关规定，公司实施H股上市前对留存未分配利润进行特别分配方案后，将不对当期转股价格进行调整。
“招行转股”(190036)将于2006年9月21日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 |
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2006-09-15
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公布H股上市前对留存未分配利润进行特别分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施境外上市外资股(H股)上市前对留存未分配利润进行特别分配方案为：每10股派人民币1.80元(含税)。
股权登记日：2006年9月20日 除息日：2006年9月21日
现金红利发放日：2006年9月27日 |
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2006-09-15
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2006年特别分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2006-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-09-15
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2006年特别分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2006-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-09-11
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公布提示公告 |
上交所公告，其它 |
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根据招商银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行境外上市外资股(H股)(下称“本次发行”)前对留存未分配利润按每10股现金分红1.8元(含税)进行特别分配。
根据有关规定，公司将于2006年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登利润分配方案的实施公告,并同时刊登关于招行CMP1(招行认沽权证)行权价格变更的提示公告。同时，公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2006年9月14日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特别提醒欲享受公司本次发行前对留存未分配利润进行特别分配的可转债投资者，请务必在2006年9月13日之前的正常交易日进行转股。
根据有关条款及规定，公司实施本次分配后，将不对当期转股价格进行调整 |
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2006-09-08
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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招商银行股份有限公司拟于2006年9月8日至9月13日进行本次H股发行的香港公开申购。预期定价日为2006年9月15日，开始在香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)买卖股份的日期为2006年9月22日。
公司本次发行的全球发售H股总数为22亿股，其中初步安排香港公开发售1.1亿股，占全球发售总数的5%，国际发售20.9亿股，占全球发售总数的95%。
公司H股于香港联交所首次交易日起计30日内，联席簿记人/主承销商还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发2.2亿股H股。
公司本次发行上市申请尚需取得香港联交所的最后批准。公司将于2006年9月8日上午9:00后在公司的网站(http://www.cmbchina.com)刊登H股招股说明书 |
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2006-09-02
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公布关于H股发行初步价格区间的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国证券监督管理委员会已于2006年8月10日向招商银行股份有限公司下发了有关批复文件，批准公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)。香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会已于2006年8月17日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最后批准。
通过现金流估值分析，并参考同类公司在国际市场的估值水平，公司确定本次H股发行的价格区间初步确定为每股7.30-8.55港币 |
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2006-09-02
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公布2006年度盈利预测调整公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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鉴于中国人民银行决定自2006年8月19日起上调金融机构人民币存贷款基准利率，对招商银行股份有限公司曾披露的2006年度盈利预测产生影响，据此，公司董事会决定对《2006年度盈利预测报告》进行相应修改，公司预计2006年度的净利润将不低于人民币55亿元 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于近日召开六届三十一、二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、对此前经公司2006年第二次临时股东大会及六届二十三次董事会批准的公司H股发行上市相关事项的进一步确认并对与H股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。
二、通过关于确定购买公司董、监事及高级管理人员责任险相关事项的议案 |
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2006-08-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司于2006年8月19日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于首次公开发行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案。
二、通过关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案 |
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2006-08-21
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因未刊登股东大会决议公告，8月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-08-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司开办代客境外理财业务。
香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会已于2006年8月17日举行上市聆讯，审议公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)并在香港联交所主板上市的申请。该申请尚需取得香港联交所的最后批准。
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2006-08-17
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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招商银行股份有限公司已于2006年7月20日公告了即将召开2006年第三次临时股东大会，审议《关于高级管理人员股票增值权激励计划的议案》等有关事宜。由于上述高级管理人员股票增值权激励计划目前处于相关监管机构的审核之中，相关审核意见尚不能于公司2006年第三次临时股东大会之前取得。为此，按照有关规定，本次临时股东大会不对《关于高级管理人员股票增值权激励计划的议案》进行表决 |
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2006-08-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于2006年8月10日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)，每股面值人民币1元。本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所(下称：联交所)主板上市。
本次发行上市尚需取得联交所的同意 |
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2006-08-09
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 824,315,875 733,983,030
股东权益(不含少数股东权益) 32,742,762 24,670,546
每股净资产(元) 2.67 2.38
调整后的每股净资产(元) 2.66 2.37
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 2,799,064 2,134,818
扣除非经常性损益后净利润 2,768,366 2,104,846
每股收益(元) 0.23 0.21
净资产收益率(%) 8.55 9.59
经营活动产生的现金流量净额 28,317,222 4,253,018 |
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2006-08-09
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公布董监事会决议及临时股东大会增加议案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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招商银行股份有限公司于近日召开六届三十次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过2006年度盈利预测报告：公司预计2006年度的净利润将不低于人民币52.5亿元。
三、通过公司关于审议批准重大关联交易项目(向招商局国际码头(青岛)有限公司、招商局国际海运物流(青岛)有限公司、招商局国际集装箱码头(青岛)有限公司三家企业共同授信30亿元人民币的项目贷款)的议案。
四、讨论了公司在香港上市后的股息政策，董事会建议，就截至2006年、2007年及2008年12月31日止各年度，预计将会分配总金额介乎公司有关年度净利润25%至35%之间的股息，各年度具体的派息比例及金额需届时提交公司股东大会批准。
公司第一大股东招商局轮船股份有限公司作为持有公司5%以上有表决权股份的股东于2006年8月8日向董事会提交了《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。董事会按照有关规定，将该临时提案提交公司2006年第三次临时股东大会审议 |
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2006-07-20
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案；
2、关于高级管理人员股票增值权激励计划的议案；
3、关于调整独立董事和外部监事报酬的议案；
4、关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 |
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2006-07-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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招商银行股份有限公司于近日召开六届二十八次董事会，会议审议通过关于首次公开发行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案：于方案实施股权登记日登记在册的公司A股股东，每10股分配现金红利人民币1.80元(含税)。分配后剩余未分配利润由新、老股东共同分享。
董事会决定于2006年8月19日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-09 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2006年6月30日，已有6455947000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“G招行”，本期转股股数为500103股，累计转股股数为1036326682股(含转增股)。尚有44053000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.68%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(3月31日) (6月30日)
有限售条件的流通股 7,573,629,579 0 7,573,629,579 61.68
无限售条件的流通股 4,705,699,281 500,103 4,706,199,384 38.32
总计 12,279,328,860 500,103 12,279,828,963 100.00 |
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2006-06-21
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公布关于获得保险资金托管资格的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国保险监督管理委员会有关审核意见书，招商银行股份有限公司获得保险资金托管资格 |
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2006-06-16
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公布关于招行CMP1行权价格变更的补充提示公告 |
上交所公告，权证 |
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根据招商银行股份有限公司2006-025号公告，当公司A股除息时，公司认沽权证(简称：招行CMP1)的行权价格将按有关公式调整如下：公司认沽权证的行权价格由5.65元/股调整为5.59元/股。实际调整日期为公司A股除息日2006年6月16日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布关于招行CMP1行权价格变更的提示公告 |
上交所公告，权证 |
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招商银行股份有限公司收到招行认沽权证(交易简称：招行CMP1，交易代码：580997)发行人招商局轮船股份有限公司有关通知，根据有关规定及《招商局轮船股份有限公司关于公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》的约定，当公司A股除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按有关公式调整。招行CMP1行权价格变更的实施日期为公司A股2005年度利润分配除息日(2006年6月16日) |
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2006-06-12
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月21日 |
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2006-06-12
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公布关于招行转股恢复转股的提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据招商银行股份有限公司可转换债券“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施2005年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
“招行转股”(190036)将于2006年6月16日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 |
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2006-06-06
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公布2005年度利润分配方案实施的提示公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司2005年度股东大会通过了2005年度利润分配方案。根据有关规定，公司将于2006年6月12日在相关媒体上刊登利润分配方案的实施公告，并同时刊登关于招行CMP1(招行认沽权证)行权价格变更的提示公告。同时，公司可转债转股代码“招行转股”(190036)将于2006年6月9日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特别提醒欲享受公司2005年度利润分配的可转债投资者，请务必在2006年6月8日之前的正常交易日进行转股。
根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施2005年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。 |
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2006-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2006年5月31日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会，会议研究决定了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单 |
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