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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-28
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公布关于股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中国石油化工集团和中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)24家下属企业将所持有的南京水运实业股份有限公司(下称：公司)股份共同委托中国石化集中统一管理，行使除收益权以外的其他所有股东权利。上述24家股东合计持有公司无限售条件流通股77288876股，占公司总股本的14.48%。
公司于2007年6月27日接到中国石化书面通知，截至2007年6月26日收盘，上述24家股东中的3家已合计出售公司股份6929347股，占公司股份总额的1.30%。
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2007-06-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京水运实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月6日
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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南京水运实业股份有限公司于2007年6月19日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司可转债全部赎回后的总股本533599661股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2007年与控股股东南京长江油运公司日常关联交易议案。
四、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
五、通过关于更改公司名称的议案。
六、通过关于修正《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案。
七、通过关于修正后的《本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》的议案。
八、通过关于向控股股东转让公司全部长期股权投资的议案。
九、通过关于与控股股东签订《关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议》的议案。
十、通过关于公司承接10亿元“04长航企业债”的议案。
十一、通过关于控股股东以资产置换差额认购非公开发行股份的关联交易报告书。
十二、通过关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案。
十三、通过关于拟与控股股东签订《日常关联交易协议》的议案。
十四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
十五、通过关于变更公司注册资本的议案。
十六、通过关于投资建造两艘沥青船的议案。
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2007-06-20
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因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-08
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非公开发行股票方案完成后日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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南京水运实业股份有限公司现对非公开发行股票方案完成后与关联方之间发生的日常关联交易公告如下：
公司控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)及其子公司为公司船舶运输生产提供燃油送供、仓储服务以及提供物料、通导配件、船舶配件、船舶基地等保障服务及代理船舶期租和代收运输收入，以上关联交易事项假设自2007年10月1日开始发生，预计2007年10-12月累计发生交易金额为1883.9万元。
待本次非公开发行方案获得中国证监会核准并实施时，公司将与油运公司签订《日常关联交易协议》。
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2007-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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南京水运实业股份有限公司于2007年5月28日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正五届七次董事会通过的《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案，将方案中发行对象、认购方式及募集资金用途予以修正，其中发行对象及认购方式修正为：本次发行对象为不超过10名的特定投资者，最低有效认购数量不得低于1000万股，超过1000万股的必须是10万股的整数倍。其中公司控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)以其全部海上运输资产的评估净值扣除公司拟置出给油运公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值后的余额作价认购不少于本次发行的60%，其他特定投资者(不超过9名)以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于修正五届七次董事会通过的《本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》的议案。
三、通过关于向油运公司转让公司全部长期股权投资(截至2006年12月31日，公司全部长期股权投资余额为8577万元)的议案。相关股权投资转让协议尚未签署。
四、通过关于与油运公司签订《关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议》的议案：油运公司以其全部海上运输资产与(截止2007年3月31日经审计的净资产为85307.93万元，相应评估值为245582.57万元)公司全部长江运输资产(截止2007年3月31日经审计的净资产为17058.04万元，相应评估值为39669.62万元)进行置换，本次拟置换资产以经备案的评估值作价。公司拟发行不超过40000万股A股，油运公司以置换资产的差额205912.95万元认购不少于公司本次发行股份的60%。
五、通过关于公司承接10亿元2004年发行的中国长航油运企业债券(下称：04长航企业债)的议案：根据本次非公开发行股票方案，油运公司将“04长航企业债”(发行总额10亿元人民币，期限10年，由中国建设银行江苏省分行提供担保)转入公司，使债券的债务人变更为公司。
六、通过关于油运公司以资产置换差额认购非公开发行股份的关联交易报告书。
七、通过关于同意油运公司申请豁免要约收购义务的议案。
八、通过关于拟与油运公司签订《日常关联交易协议》的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过关于变更公司注册资本的议案：拟将公司注册资本变更为533599661元，同时相应修改《公司章程》。
十一、通过关于投资建造两艘沥青船的议案：公司拟投资建造2艘4999吨级重油船，该项目单船造价5800万元，总投资额约11600万元。
董事会决定于2007年6月19日9:30召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738087”；投票简称为“水运投票”。
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议公司五届五次董事会提案
1、《公司2006年度报告和摘要》
2、《公司2006年度董事会工作报告》；
3、《公司2006年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《公司2007年与控股股东日常关联交易议案》；
(二)审议公司五届七次董事会提案
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
4、《关于更改公司名称的议案》；
(三)审议公司五届九次董事会提案
1、《关于修正＜公司向特定对象非公开发行股票方案＞的议案》；
2、《关于修正＜本次非公开发行募集资金运用的可行性报告＞的议案》；
3、《关于向控股股东转让公司全部长期股权投资的议案》；
4、《关于与控股股东签订＜关于以资产置换差额认购非公开发行股份协议＞的议案》；
5、《关于公司承接10亿元"04长航企业债"的议案》；
6、《关于控股股东以资产置换差额认购非公开发行股份的关联 |
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,057,258,270.72 2,985,986,398.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,678,060,353.11 1,538,895,979.45
每股净资产 3.14 2.98
报告期 年初至报告期期末
净利润 46,315,513.52 46,315,513.52
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 2.75 2.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.48 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-10
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2007年3月31日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”已有319559000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的99.86%，目前“水运转债”已被全部赎回。公司股票因转股累计增加数量为54953607股。股本变动情况如下：
单位：股
2006年4季度末 2007年1季度 2007年1季度末 占总股本
股份变动数 比例(%)
有限售条件的流通A股 165,044,585 - 165,044,585 30.93
其中：国有法人持股 165,044,585 - 165,044,585 30.93
无限售条件的流通A股 351,115,684 17,439,392 368,555,076 69.07
股本总计 516,160,269 17,439,392 533,599,661 100
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2007-04-10
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公布关于水运转债赎回结果公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”本次全部赎回数量为4410张(即441000元)。
“水运转债”本次全部赎回的本金为441000元，占“水运转债”发行总额3.2亿元的0.14%。
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2007-04-10
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公布关于水运转债摘牌公告 |
上交所公告，债转股 |
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南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：水运转债，证券代码：100087；转股简称：水运转股，转股代码：181087)已于2007年3月29日到期，上海证券交易所将于2007年4月11日终止其上海证券交易所市场的上市交易和转股。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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关于可转换公司债券赎回的提示公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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自2007年3月26日起，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：水运转债)仅剩最后3个交易及转股日，对2007年3月28日收市后登记在册的“水运转债”，公司将按每张100.9元的价格全部赎回。目前仍有部分投资者尚未转股，公司特提请投资者注意以下事项：
目前公司可转债价格远高于100.9元的赎回价格；建议投资者在2007年3月28日之前(含28日)将“水运转债”转成公司股票；转股申报代码为“181087”(水运转股)；申报价格为100.00元。
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2007-03-26
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重要事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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南京水运实业股份有限公司近日从控股股东处获悉，公司实际控制人中国长江航运(集团)总公司(下称：长航集团)已与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)签订《中国进口原油长期运输合作协议》，中国石化将根据长航集团拥有的运力提供进口原油运量，协议有效期为10年，至2016年4月30日止。同时确定了有效期限内随市场运价波动的作价机制。
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2007-03-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
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南京水运实业股份有限公司于2007年3月4日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过40000万股(含40000万股)人民币普通股(A股)。特定投资者的最低有效认购数量不得低于1000万股，超过1000万股的必须是10万股的整数倍。其中公司控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)以其部分资产作价认购不少于本次发行的60%，其他特定投资者以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。
董事会提请股东大会批准同意豁免油运公司因本次以资产认购新增股份所触发的要约收购义务。该项豁免并需获得中国证监会的核准。
二、通过公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、同意在本次非公开发行股票完成后，将公司名称变更为南京油运股份有限公司(尚需经工商行政管理部门核准)。
董事会将尽快召开股东大会，会议召开时间另行公告。
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2007-03-06
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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南京水运实业股份有限公司本次向不超过十名特定对象非公开发行数量不超过40000万股(含40000万股)人民币普通股(A股)，其中，向控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)定向发行股份(发行数量不少于本次非公开发行股份数量的60%)收购油运公司现有全部34艘海上运输船舶及全部16艘在建船舶，并将公司拥有的全部长江运输船舶及长期股权投资出售给油运公司予以部分抵偿。交易价格以双方协商确定的基准日，对上述交易标的资产进行审计、评估，最终定价将以经有关机构评估并经国资委备案的资产评估值为准。
上述事项构成重大关联交易，尚需公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准。
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2007-03-05
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因重要事项未公告，3月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-03-02
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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南京水运实业股份有限公司正在讨论非公开发行股票重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票及可转债将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-02-28
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关于可转换公司债券赎回事宜第三次提示性公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年2月13日，已有258401000元水运转债转换为南京水运实业股份有限公司A股股票，尚有61599000元水运转债在市场流通。公司股票自2007年1月18日至2月14日连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格(5.41元/股)的130%，即7.03元/股。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司决定行使水运转债赎回权，将按面值加当年利息0.9%的价格(即以每张100.90元)赎回在赎回登记日之前未转股的全部水运转债；每手水运转债在赎回登记日的相应赎回价格为1009.00元(利息9.00元，含税)。
本次水运转债的赎回登记日为2007年3月29日；赎回款于2007年4月6日通过可转债托管券商直接划入水运转债持有人的资金账户。
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2007-02-26
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关于可转换公司债券赎回事宜的第二次提示性公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年2月13日，已有258401000元水运转债转换为南京水运实业股份有限公司A股股票，尚有61599000元水运转债在市场流通。公司股票自2007年1月18日至2月14日连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格(5.41元/股)的130%，即7.03元/股。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司决定行使水运转债赎回权，将按面值加当年利息0.9%的价格(即以每张100.90元)赎回在赎回登记日之前未转股的全部水运转债；每手水运转债在“赎回登记日”的相应赎回价格为1009.00元(利息部分9.00元，含税)。
本次水运转债的赎回登记日为2007年3月29日；赎回款于2007年4月6日通过可转债托管券商直接划入水运转债持有人的资金账户。
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2007-02-15
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公布关于可转换公司债券赎回事宜第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2007年2月13日，已有258401000元水运转债转换为南京水运实业股份有限公司A股股票，尚有61599000元水运转债在市场流通。公司股票自2007年1月18日至2月14日连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格(5.41元/股)的130%，即7.03元/股。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司决定行使水运转债赎回权，将按面值加当年利息0.9%的价格(即以每张100.90元)赎回在赎回登记日之前未转股的全部水运转债；每手水运转债在“赎回登记日”的相应赎回价格为1009.00元(利息部分9.00元，含税)。
本次水运转债的赎回登记日为2007年3月29日；赎回款于2007年4月6日通过可转债托管券商直接划入水运转债持有人的资金账户。
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2007-02-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,965,361,753.15 2,098,638,645.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,522,456,420.59 1,418,518,679.07
每股净资产 2.95 2.75
调整后的每股净资产 2.95 2.75
2006年 2005年
主营业务收入 1,218,103,263.14 1,091,831,869.43
净利润 178,711,589.47 239,741,926.22
每股收益 0.35 0.46
净资产收益率(%) 11.74 16.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.63
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-02-13
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据南京水运实业股份有限公司与控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)于2007年1月1日签订的《油轮委托代管协议》、《综合服务协议》及《光船租赁合同》，在公司2006年度与油运公司及其子公司实际发生的关联交易基础上，预计2007年度关联交易总额将超过3000万元。
上述协议、合同的有效期均为一年，自2007年1月1日至2007年12月31日。
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2007-02-13
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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南京水运实业股份有限公司于2007年2月11日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以分配红利股权登记日的股本总额为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过根据新会计准则修订的公司会计核算办法。
四、通过2007年公司与控股股东南京长江油运公司日常关联交易议案。
五、通过关于授权经营层对外处置原办公楼资产的议案。
上述有关事项尚须提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-02-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京水运实业股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2007-01-05
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2006年12月31日，南京水运实业股份有限公司发行的可转换公司债券“水运转债”已有225211000元转成公司发行的股票，占公司已发行可转债总额的70.38%，目前水运转债尚有94789000元在市场流通。公司股票因转股累计增加数量为37514215股(其中，2006年第4季度转股增加427540股)。股本变动情况如下：
单位：股
2006年 2006年4季度 2006年 占总股本
3季度末 股份变动数 4季度末 比例(%)
有限售条件的流通A股 277,378,904 -112,334,319 165,044,585 31.98
其中：国有法人持股 218,880,285 -53,835,700 165,044,585 31.98
其他法人持股 58,498,619 -58,498,619 0 0.00
无限售条件的流通A股 238,353,825 +112,761,859 351,115,684 68.02
股本总计 515,732,729 +427,540 516,160,269 100.00
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京水运实业股份有限公司本次有限售条件的流通股112334319股将于2006年12月20日起上市流通 |
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