现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
453726237 |
176049284 |
93030099 |
507638072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11930600061 |
7595487189 |
3906886642 |
13802672166 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263567282 |
168704473 |
82513964 |
269730925 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10993582102 |
7271079509 |
3482310978 |
14135444364 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
464541655 |
247141923 |
135633056 |
299182555 |
| 经营活动现金流出小计 |
11791517635 |
7731581989 |
3719975514 |
14874118033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139082426 |
-136094801 |
186911129 |
-1071445867 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80570660 |
80570660 |
38354020 |
343994067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
166466 |
126746 |
126746 |
640430 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
82304838 |
82257406 |
38480766 |
347430694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
640948608 |
519038753 |
223071007 |
1151676841 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
677928174 |
556018319 |
242011103 |
1477046297 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-595623336 |
-473760913 |
-203530337 |
-1129615604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3240344712 |
2336062859 |
949474450 |
3831920000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24430376 |
24289770 |
13 |
975162293 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3268683088 |
2364260630 |
953404063 |
4854950508 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2947134731 |
1790681650 |
951908026 |
3703945269 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
221119728 |
175429341 |
6244632 |
237104105 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3326982138 |
2075166778 |
1013142731 |
4312931724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58299050 |
289093852 |
-59738668 |
542018784 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1229083 |
1127643 |
570264 |
-5438753 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-513610877 |
-319634219 |
-75787612 |
-1664481439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-165378422 |
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48745882 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106013820 |
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201895348 |
| 无形资产摊销 |
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24934454 |
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39220374 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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176451 |
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-259025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17665 |
-- |
1492408 |
| 财务费用 |
-- |
6907276 |
-- |
216879678 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7802984 |
-- |
-81413611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-328707175 |
-- |
29198355 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
258930572 |
-- |
-1681657019 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59242784 |
-- |
144910227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5605306 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-136094801 |
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-1071445867 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2588598240 |
-- |
2908232459 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2908232459 |
-- |
4572713898 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-319634219 |
-- |
-1664481439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2260126 |
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2225758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11323970516 |
7411462808 |
3810733609 |
13254955949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
152903308 |
7975096 |
3122935 |
40078144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80570660 |
80570660 |
38354020 |
343994067 |
