现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
312059699 |
300526392 |
163154915 |
279891402 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10224631261 |
6757589797 |
3682723147 |
13868847967 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200888433 |
133501928 |
73824635 |
253971671 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10124751618 |
6549958642 |
3442518575 |
12370856663 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187110862 |
157043071 |
65851952 |
269794570 |
| 经营活动现金流出小计 |
10661163760 |
6973398580 |
3648306533 |
13073951912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-436532499 |
-215808783 |
34416614 |
794896056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
290721322 |
265783232 |
37049950 |
1295684310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
636750 |
591400 |
523000 |
331800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
293563605 |
268580165 |
37576350 |
1323709396 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1031984499 |
758840595 |
280516688 |
1226535485 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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519709 |
| 投资活动现金流出小计 |
1320762072 |
1039357733 |
535099664 |
2903846919 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1027198466 |
-770777567 |
-497523314 |
-1580137522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3206920000 |
1655720000 |
890000000 |
3764955304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
380515070 |
151357229 |
50096448 |
278585085 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3626478285 |
1843120444 |
941839663 |
7855651577 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2821901935 |
1494447463 |
730565014 |
2957471727 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
189097458 |
53954081 |
31287483 |
537628995 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3329893614 |
1648984513 |
812965447 |
3774938324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
296584671 |
194135932 |
128874216 |
4080713253 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-285643 |
-1594300 |
-1803806 |
736316 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1167431937 |
-794044718 |
-336036290 |
3296208102 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105414219 |
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353387229 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
96280391 |
-- |
200948535 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21148082 |
-- |
34907511 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-264950 |
-- |
-159665 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6631 |
-- |
94499 |
| 财务费用 |
-- |
10640165 |
-- |
194715329 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8600057 |
-- |
-38544751 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
114108163 |
-- |
-548577298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-185225412 |
-- |
-517278709 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-373353753 |
-- |
1031797482 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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39046386 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-215808783 |
-- |
794896056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3778669180 |
-- |
4572713898 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4572713898 |
-- |
1276505796 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-794044718 |
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3296208102 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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990076 |
-- |
3956220 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9876363094 |
6438654239 |
3511337593 |
13378246376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36208468 |
18409165 |
8230639 |
210710189 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
290721322 |
265783232 |
37049950 |
1295684310 |
