现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7154818 |
110578247 |
93464336 |
68051888 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
280107972 |
1491582223 |
1077694353 |
694804292 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85923688 |
239759560 |
181678173 |
124768273 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
94749820 |
431892150 |
317328839 |
223183371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58101900 |
407403455 |
313029791 |
202837119 |
| 经营活动现金流出小计 |
268700018 |
1175465363 |
886068992 |
605860949 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11407955 |
316116860 |
191625361 |
88943344 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200462600 |
171305587 |
155877998 |
155877998 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9322729 |
77573 |
17767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
313003864 |
313745096 |
103489302 |
66125635 |
| 投资活动现金流入小计 |
513834646 |
521557493 |
266150944 |
228727471 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35798503 |
121426242 |
57499249 |
30678395 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
423060000 |
467734082 |
82690000 |
70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
478858503 |
727410325 |
156189249 |
116678395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
34976143 |
-205852832 |
109961695 |
112049076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3702670 |
3486670 |
3486670 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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10702670 |
8486670 |
5486670 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71697279 |
269829726 |
232071055 |
228706528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71697279 |
318145961 |
266746463 |
261845471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71697279 |
-307443291 |
-258259793 |
-256358801 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25313181 |
-197179262 |
43327263 |
-55366381 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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95506309 |
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58675416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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152170334 |
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76728165 |
| 无形资产摊销 |
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104946561 |
-- |
52667403 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8381813 |
-- |
51913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
488720 |
-- |
250830 |
| 财务费用 |
-- |
-41711354 |
-- |
-22000410 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2028933 |
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-15045803 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
9336064 |
-- |
-2622302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
30482101 |
-- |
4665582 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83287025 |
-- |
-71741474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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316116860 |
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88943344 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
616745111 |
-- |
758557992 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
813924374 |
-- |
813924374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-197179262 |
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-55366381 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1701902 |
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855951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
271799026 |
1380630674 |
984230017 |
626752404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1154128 |
373302 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200462600 |
171305587 |
155877998 |
155877998 |
