现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73104190 |
40581020 |
15371846 |
245618284 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1009216452 |
680798639 |
313905071 |
1769517446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180644473 |
131652027 |
79749959 |
235873029 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
277479887 |
181206276 |
80575610 |
384718944 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
258459301 |
174058939 |
81703653 |
592297401 |
| 经营活动现金流出小计 |
797938174 |
550067875 |
268213760 |
1354684182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
211278277 |
130730765 |
45691312 |
414833264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
793977 |
766116 |
760000 |
5700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
333684832 |
332697827 |
82697827 |
177162342 |
| 投资活动现金流入小计 |
373240507 |
361725641 |
84009346 |
201364054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64131908 |
44476745 |
33556889 |
273165017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
602315038 |
592315038 |
11000000 |
668310351 |
| 投资活动现金流出小计 |
670903752 |
637248589 |
45013695 |
941475368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-297663245 |
-275522948 |
38995651 |
-740111314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7346107 |
4720230 |
1173722 |
200533656 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7346107 |
4720230 |
1173722 |
217683656 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14961965 |
9814580 |
2665810 |
29500553 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104164681 |
9814580 |
2665810 |
106307931 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-96818575 |
-5094350 |
-1492088 |
111375726 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19578 |
-10720 |
-5113 |
-247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183183965 |
-149897254 |
83189762 |
-213902572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123609178 |
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277097371 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74155743 |
-- |
148023164 |
| 无形资产摊销 |
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22635689 |
-- |
40447052 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-108173 |
-- |
43195 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
70278 |
-- |
336630 |
| 财务费用 |
-- |
-23535144 |
-- |
-32308140 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5229610 |
-- |
1835709 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5066012 |
-- |
8535232 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3090815 |
-- |
-67029736 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95986877 |
-- |
-70177328 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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11364790 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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130730765 |
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414833264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
902862915 |
-- |
1052760168 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1052760168 |
-- |
1266662740 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-149897254 |
-- |
-213902572 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
233233 |
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246209 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
936112262 |
640217619 |
298533225 |
1523899162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10500000 |
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