现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7049886 |
1899485 |
1163807 |
4980161 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
354687871 |
231729264 |
116524466 |
679361289 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34601922 |
23684881 |
12422679 |
43179881 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
307123457 |
210651465 |
97848007 |
504443496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12354559 |
5291504 |
3448139 |
12032993 |
| 经营活动现金流出小计 |
367464042 |
247098425 |
115240289 |
587236150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12776172 |
-15369161 |
1284178 |
92125139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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39436034 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2048946 |
1107186 |
411152 |
3443700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
9177721 |
| 投资活动现金流入小计 |
2048946 |
1107186 |
411152 |
52122517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9179834 |
7668518 |
4489183 |
35772702 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6739200 |
| 投资活动现金流出小计 |
9179834 |
7668518 |
4489183 |
311035233 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7130887 |
-6561332 |
-4078031 |
-258912716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
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200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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149333672 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54200000 |
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349333672 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22700000 |
16350000 |
16350000 |
6350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30300000 |
300000 |
-- |
136671062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70480054 |
21405736 |
19048392 |
151363245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16280054 |
-21405736 |
-19048392 |
197970427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
210026 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36187113 |
-43336228 |
-21842245 |
31392876 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11006347 |
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28557687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14628971 |
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24393402 |
| 无形资产摊销 |
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2120731 |
-- |
3675005 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5147003 |
-- |
-11477094 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
817742 |
| 财务费用 |
-- |
9540145 |
-- |
20895814 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-2061567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36073286 |
-- |
17640423 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6302495 |
-- |
20763553 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14171724 |
-- |
-15311513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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336010 |
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765772 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15369161 |
-- |
92125139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15281728 |
-- |
58617956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
58617956 |
-- |
27225080 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-43336228 |
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31392876 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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50883 |
-- |
146766 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341038351 |
227688611 |
115356534 |
656429768 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6599634 |
2141168 |
4125 |
17951360 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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39436034 |
