现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13996172 |
7988789 |
7649959 |
2055854 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
478504729 |
288062714 |
89379210 |
139238987 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30977080 |
19332875 |
6770945 |
18229561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
364020820 |
221793860 |
84769411 |
105086374 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11568971 |
8159287 |
6745884 |
9515919 |
| 经营活动现金流出小计 |
424553156 |
258535746 |
103090263 |
184660324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53951573 |
29526968 |
-13711053 |
-45421337 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6160309 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1552911 |
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3407552 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7717529 |
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3407552 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13585183 |
11040889 |
793393 |
4776480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1060309 |
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183900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
166056135 |
141201379 |
53815562 |
188676480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158338606 |
-141201379 |
-53815562 |
-185268928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149333672 |
149333672 |
72195352 |
236476730 |
| 筹资活动现金流入小计 |
349333672 |
349333672 |
72195352 |
236476730 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14037510 |
2656880 |
2629515 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
194952397 |
191231497 |
1871300 |
2435420 |
| 筹资活动现金流出小计 |
216162085 |
198757769 |
6666301 |
2435420 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
133171587 |
150575903 |
65529051 |
234041310 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
108591 |
97450 |
-121749 |
560270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28893145 |
38998942 |
-2119314 |
3911315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13782864 |
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-22282513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10235660 |
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3969442 |
| 无形资产摊销 |
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1531298 |
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785134 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7611 |
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-10922961 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
7401923 |
-- |
2967380 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1809897 |
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-2652267 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18136731 |
-- |
21117240 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17221558 |
-- |
7414878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3388201 |
-- |
-57021958 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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410395 |
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766014 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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29526968 |
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-45421337 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
66224022 |
-- |
27225080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
27225080 |
-- |
23313765 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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38998942 |
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3911315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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111104 |
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135219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
453671285 |
275275797 |
79173568 |
136068873 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10837272 |
4798128 |
2555684 |
1114259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6160309 |
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