现金流量表
| 报告期 |
2007-09-30 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25634430 |
20819272 |
28602161 |
13761458 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
194825359 |
134915880 |
234718143 |
192041819 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28898238 |
19631492 |
39228119 |
28295105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
127155868 |
87290004 |
153391298 |
134607741 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27429524 |
19255913 |
32098760 |
21311803 |
| 经营活动现金流出小计 |
191166436 |
132196487 |
235582238 |
193960584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3658923 |
2719393 |
-864095 |
-1918764 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
344578 |
256000 |
493910 |
650798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
344578 |
256000 |
493910 |
650798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
374139 |
265045 |
403058 |
345578 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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89645 |
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| 投资活动现金流出小计 |
629139 |
440045 |
492703 |
345578 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-284561 |
-184045 |
1207 |
305219 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
842000 |
402000 |
0 |
2254000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13113 |
448 |
2566152 |
1023 |
| 筹资活动现金流入小计 |
855113 |
402448 |
2566152 |
2255023 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3195908 |
2907653 |
805688 |
560000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55907 |
27524 |
207122 |
111244 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3382786 |
3036638 |
1446423 |
1017041 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2527674 |
-2634190 |
1119729 |
1237982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
846688 |
-98842 |
256841 |
-375563 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-52133666 |
-32691683 |
-88791937 |
-57846090 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
6972224 |
4562309 |
-- |
8843804 |
| 无形资产摊销 |
851720 |
568160 |
2847049 |
2313922 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
204085 |
173691 |
327630 |
-345796 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
208774 |
13604898 |
| 财务费用 |
25045018 |
16492291 |
40588520 |
23060350 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-118122 |
-36456 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2546965 |
748847 |
-81726621 |
-24951826 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
33203893 |
-6266541 |
134054776 |
25325336 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
14793233 |
21058872 |
60046398 |
-9257191 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-22733811 |
-1926553 |
-143029936 |
20615381 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
3658923 |
2719393 |
-864095 |
-1918764 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5509296 |
4563766 |
4432269 |
3799865 |
| 减：货币资金的期初余额 |
4662608 |
4662608 |
4175428 |
4175428 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
846688 |
-98842 |
256841 |
-375563 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
169146800 |
114052493 |
206037328 |
178222145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
44129 |
44116 |
58216 |
58216 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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