现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146980640 |
54031878 |
199786065 |
134307993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1355026255 |
583599985 |
3485370029 |
2094521542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249355833 |
140954295 |
573982064 |
351584720 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
923702625 |
455510419 |
1846887428 |
1194745110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198133430 |
76057058 |
305377011 |
256629895 |
| 经营活动现金流出小计 |
1465743266 |
722517184 |
2944975561 |
1972475313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-110717011 |
-138917199 |
540394467 |
122046228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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87597366 |
84000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
109417 |
109417 |
30538952 |
30538952 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1309417 |
138917 |
189819707 |
192106223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23925941 |
16924784 |
199801541 |
167595851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29795941 |
22344784 |
652004749 |
618179059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28486524 |
-22205867 |
-462185042 |
-426072836 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
835383774 |
325929855 |
1901600765 |
1845451218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30089920 |
30089920 |
30019920 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
865473694 |
356019775 |
1947520685 |
1861351218 |
| 偿还债务所支付的现金 |
540413238 |
223075000 |
1704207325 |
1435967212 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82140000 |
43170000 |
214176156 |
119580024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
686344145 |
286840732 |
2032277285 |
1634306711 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
179129549 |
69179043 |
-84756600 |
227044508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39926014 |
-91944024 |
-6547175 |
-76982100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
43596249 |
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61306506 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
172072546 |
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358934116 |
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| 无形资产摊销 |
34813909 |
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38064782 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2371524 |
-- |
15799322 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-12393 |
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| 财务费用 |
42073471 |
-- |
99260365 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18844124 |
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-36067994 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
50761215 |
-- |
36279594 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-420926526 |
-- |
168352914 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-64378623 |
-- |
-273912388 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-110717011 |
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540394467 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
447545015 |
-- |
407619000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
407619000 |
-- |
414166175 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
39926014 |
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-6547175 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
21619773 |
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50095148 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1169362585 |
520905397 |
3256922368 |
1941943776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38683029 |
8662710 |
28661596 |
18269773 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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87597366 |
84000000 |
