现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140782139 |
85947557 |
30850222 |
208176464 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3231977313 |
2062461086 |
951240664 |
4673392267 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
341484788 |
231075594 |
128871235 |
592594389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2113282486 |
1367988202 |
663147636 |
2731135835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279482946 |
171381447 |
80600750 |
336377218 |
| 经营活动现金流出小计 |
2960114518 |
1935550503 |
964784573 |
3851146418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
271862795 |
126910583 |
-13543909 |
822245849 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17313254 |
6126039 |
5396678 |
11800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58437798 |
31226959 |
18816432 |
10592205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
905032533 |
313916828 |
78496535 |
396500790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8282230 |
8282230 |
5580184 |
| 投资活动现金流出小计 |
905032533 |
322199058 |
86778765 |
402080974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-846594736 |
-290972098 |
-67962333 |
-391488768 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1117417926 |
605982115 |
176873761 |
789041016 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1117417926 |
605982115 |
176873761 |
789141016 |
| 偿还债务所支付的现金 |
483195181 |
344414747 |
1500000 |
1254399911 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6376593 |
5933256 |
2926109 |
1829339 |
| 筹资活动现金流出小计 |
529143363 |
374677931 |
16928785 |
1343366706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
588274564 |
231304183 |
159944976 |
-554225690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13542624 |
67242668 |
78438735 |
-123468609 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27892365 |
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54424978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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169236029 |
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343602312 |
| 无形资产摊销 |
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36991256 |
-- |
71608013 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-944985 |
-- |
-272961 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1450437 |
-- |
3993532 |
| 财务费用 |
-- |
19507805 |
-- |
52271516 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14796784 |
-- |
-15742428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45124477 |
-- |
8912889 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51834687 |
-- |
41859405 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-189566936 |
-- |
142465063 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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126910583 |
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822245849 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
638630615 |
-- |
571387947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
571387947 |
-- |
694856556 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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67242668 |
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-123468609 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31621710 |
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56203194 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3060531876 |
1953033113 |
910930772 |
4421783086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30663299 |
23480416 |
9459670 |
43432717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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