现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115872421 |
68672528 |
33578581 |
256941181 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2388286824 |
1475862992 |
652391397 |
3568311912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
362494128 |
244252799 |
138833939 |
575962712 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1476204172 |
936366216 |
403416490 |
2149351104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
222172846 |
168074969 |
74390962 |
331027241 |
| 经营活动现金流出小计 |
2217263147 |
1456612875 |
667984470 |
3276398416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
171023678 |
19250118 |
-15593074 |
291913497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1600000 |
1600000 |
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2000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6628 |
6628 |
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109417 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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57625700 |
| 投资活动现金流入小计 |
24673343 |
20167328 |
15005500 |
71978256 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88913032 |
45961634 |
22046444 |
112481247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
116515478 |
73564081 |
49648891 |
217751247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91842135 |
-53396753 |
-34643391 |
-145772990 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
970501947 |
794501947 |
575501947 |
1548629362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30068920 |
30068920 |
30068920 |
30089920 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1002570867 |
826570867 |
605570867 |
1594869282 |
| 偿还债务所支付的现金 |
810807888 |
610235385 |
322875385 |
1317700655 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
186665000 |
186100000 |
186685000 |
177543592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1064439467 |
837265946 |
528499882 |
1602161275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61868599 |
-10695078 |
77070985 |
-7291993 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17312943 |
-44841714 |
26834520 |
138848513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55576339 |
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-39255492 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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170583606 |
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345131534 |
| 无形资产摊销 |
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33518040 |
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68660263 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2005000 |
-- |
60422 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
14562204 |
| 财务费用 |
-- |
39433024 |
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103908485 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11580853 |
-- |
-19259817 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12491276 |
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106813765 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-234402074 |
-- |
-240110782 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-85977519 |
-- |
-147564686 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19250118 |
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291913497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
501625800 |
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546467514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
546467514 |
-- |
407619000 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44841714 |
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138848513 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23244635 |
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44324947 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2230770230 |
1381929929 |
608779239 |
3190483755 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
41644173 |
25260534 |
10033576 |
120886976 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1600000 |
1600000 |
-- |
2000000 |
