现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108251341 |
78555635 |
45323234 |
138008417 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3183533638 |
2033733872 |
829484342 |
3921149793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332647581 |
215039424 |
116116206 |
601877483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2080690728 |
1408917468 |
543201733 |
2231607739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211043602 |
149931346 |
62780382 |
288807911 |
| 经营活动现金流出小计 |
2766625922 |
1864648710 |
763248295 |
3335086969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
416907717 |
169085163 |
66236047 |
586062824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1200 |
1200 |
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39723 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16737147 |
16737147 |
-- |
25313595 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195903066 |
64559803 |
24552996 |
185939359 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13249681 |
13249681 |
-- |
67331 |
| 投资活动现金流出小计 |
209152747 |
77809484 |
24552996 |
216085660 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192415600 |
-61072337 |
-24552996 |
-190772065 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
680085780 |
464738168 |
263000000 |
1190536531 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
30068920 |
| 筹资活动现金流入小计 |
680185780 |
464838168 |
263000000 |
1222605451 |
| 偿还债务所支付的现金 |
862660801 |
604858500 |
186848500 |
1189687569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
229116 |
229116 |
-- |
188668999 |
| 筹资活动现金流出小计 |
932717542 |
656107423 |
201063682 |
1469507168 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-252531762 |
-191269256 |
61936318 |
-246901717 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28039645 |
-83256430 |
103619369 |
148389042 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68811531 |
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45496602 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
168859481 |
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343423243 |
| 无形资产摊销 |
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35034225 |
-- |
71200282 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
9985 |
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-3065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2084094 |
-- |
7024351 |
| 财务费用 |
-- |
23203440 |
-- |
83813348 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11075941 |
-- |
-51336610 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61570982 |
-- |
10557490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
145267520 |
-- |
-74724449 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-238459584 |
-- |
13901038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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169085163 |
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586062824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
611600126 |
-- |
694856556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
694856556 |
-- |
546467514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-83256430 |
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148389042 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
30431962 |
-- |
52852010 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3041483256 |
1934397749 |
773317460 |
3726185615 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33799042 |
20780488 |
10843647 |
56955761 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1600000 |
