现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52767586 |
253377951 |
121655944 |
74513429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
412429639 |
3041423443 |
1587467589 |
1111525602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115192517 |
505713760 |
328667545 |
222362879 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
333975102 |
1554073692 |
1059606289 |
798068605 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57157565 |
344341226 |
228437968 |
160297258 |
| 经营活动现金流出小计 |
555927809 |
2612688266 |
1770488058 |
1286428130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-143498170 |
428735178 |
-183020469 |
-174902527 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30505 |
10546644 |
10132950 |
338540 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2943950 |
26091518 |
19188195 |
9393785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22726797 |
104658976 |
63112945 |
44993117 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
50726797 |
110558976 |
68712945 |
50593117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47782847 |
-84467458 |
-49524750 |
-41199332 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
492440544 |
1671711898 |
1608731898 |
1021865760 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
550000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1102350544 |
1677716898 |
1608731898 |
1021865760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
397836300 |
1415693171 |
938169081 |
725100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62136 |
289029485 |
250099639 |
5015611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
407159008 |
1800996540 |
1277748474 |
792622526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
695191536 |
-123279642 |
330983424 |
229243234 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
503910519 |
220988078 |
98438205 |
13141374 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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125123160 |
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44013241 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
331853528 |
-- |
170569424 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26654502 |
-- |
13432647 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14644229 |
-- |
693642 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65066 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
69374088 |
-- |
32443937 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21891874 |
-- |
-1964362 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12191652 |
-- |
-55082043 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-134548488 |
-- |
-348019955 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58021498 |
-- |
-62825331 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
428735178 |
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-174902527 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
418022938 |
-- |
210176235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
197034861 |
-- |
197034861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
220988078 |
-- |
13141374 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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56112427 |
-- |
24932184 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
356470934 |
2771933473 |
1458103948 |
1030606598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3191118 |
16112020 |
7707697 |
6405575 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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