现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62772863 |
64604300 |
49957080 |
12959957 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11499228102 |
7348627357 |
3575728495 |
14408181623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1384657089 |
923104726 |
358610381 |
1735351252 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7592816741 |
5014244649 |
2475958050 |
9475828751 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157790341 |
111600626 |
56450361 |
185374588 |
| 经营活动现金流出小计 |
9278256194 |
6117958962 |
2934858083 |
11643969319 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2220971908 |
1230668395 |
640870412 |
2764212304 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3309257 |
1720871 |
223495 |
562096 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19756926 |
20371310 |
499163 |
28012096 |
| 投资活动现金流入小计 |
44402569 |
35209138 |
3228160 |
48983157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1131809226 |
654450726 |
396123007 |
1447093582 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
78485704 |
66928529 |
17372681 |
264841087 |
| 投资活动现金流出小计 |
1222218813 |
732989316 |
421058293 |
1883627587 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1177816244 |
-697780178 |
-417830133 |
-1834644430 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
266097772 |
242048499 |
130000000 |
690160489 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
266097772 |
242048499 |
130000000 |
690160489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
663923277 |
610843900 |
133760438 |
863785556 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62409636 |
52147954 |
25653198 |
98711448 |
| 筹资活动现金流出小计 |
988842419 |
730907897 |
193336890 |
1487977358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-722744647 |
-488859398 |
-63336890 |
-797816869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8818321 |
-24511332 |
-20197250 |
77116082 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
329229338 |
19517487 |
139506139 |
208867087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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607378946 |
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52680181 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
567822347 |
-- |
1308020646 |
| 无形资产摊销 |
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115177986 |
-- |
287590472 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
620931 |
-- |
5243116 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
32740064 |
-- |
84269245 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
38595673 |
-- |
42393664 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-114063176 |
-- |
596820376 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-349220499 |
-- |
641520094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
218272518 |
-- |
-333113198 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1230668395 |
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2764212304 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1024745046 |
-- |
1005227559 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1005227559 |
-- |
796360472 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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19517487 |
-- |
208867087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1539442 |
-- |
4523904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11285809598 |
7283812453 |
3524989271 |
14162393433 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
150645641 |
210604 |
782144 |
232828233 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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