现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110371281 |
308539717 |
241289630 |
178495036 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7946030161 |
34902979932 |
31014472577 |
21900348085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
894099721 |
3173729791 |
2322078503 |
1572386340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7313066173 |
28735511677 |
26265356172 |
17787605483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38580467 |
459913972 |
188055722 |
158085245 |
| 经营活动现金流出小计 |
8374327197 |
33359636494 |
29329853659 |
20036087419 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-428297036 |
1543343438 |
1684618918 |
1864260666 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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116309768 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9354 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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136467284 |
136423300 |
66309800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
833910616 |
2184336350 |
1456047996 |
789779317 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
833910616 |
2234336350 |
1506047996 |
839779317 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-833910616 |
-2097869066 |
-1369624696 |
-773469517 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5855000000 |
12032320000 |
10170020000 |
5252790000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
840875000 |
4772852914 |
3784002264 |
2217394914 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6695875000 |
16805172914 |
13954022264 |
7470184914 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4493676200 |
11003272000 |
8970344390 |
5877272000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1705676177 |
5086910513 |
4890411299 |
3097255062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6355394444 |
16622629226 |
14388392721 |
9338439930 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
340480556 |
182543689 |
-434370457 |
-1868255016 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
13051592 |
71822 |
71822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-921727096 |
-358930347 |
-119304412 |
-777392045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2476396213 |
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-42614791 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1296847870 |
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661327638 |
| 无形资产摊销 |
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81357118 |
-- |
39351578 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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966465 |
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| 财务费用 |
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583191794 |
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363912868 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-37517339 |
-- |
-13151670 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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2512249575 |
-- |
194902455 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1644311076 |
-- |
97980884 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1703742359 |
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738945988 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-150726687 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1543343438 |
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1864260666 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2985660590 |
-- |
2567198892 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3344590937 |
-- |
3344590937 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-358930347 |
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-777392045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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500400 |
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250200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7835658880 |
34113270278 |
30360363717 |
21495209156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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481169937 |
412819230 |
226643894 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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116309768 |
50000000 |
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