现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37610795 |
164774457 |
131190687 |
83375323 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6705443946 |
30183622898 |
20290943558 |
12437777122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
866105444 |
2825114483 |
1826448916 |
1167393708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5386133886 |
25247476505 |
15767927299 |
9931608617 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49879695 |
247994700 |
147127220 |
114567620 |
| 经营活动现金流出小计 |
6512485804 |
29065267050 |
18208896267 |
11550099411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192958141 |
1118355848 |
2082047291 |
887677711 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
91512400 |
233056 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91512400 |
412496715 |
175684559 |
121956400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
162650220 |
892638057 |
852104068 |
502590068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
162650220 |
892638057 |
852104068 |
502590068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71137820 |
-480141342 |
-676419509 |
-380633668 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5615943722 |
20866430128 |
12742822000 |
6851570000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1342102508 |
5539076020 |
4601929060 |
2158825000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6958046231 |
26405506149 |
17344751060 |
9010395000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5094496800 |
22232693725 |
14784549444 |
9143930000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3008145462 |
4385604701 |
3779301306 |
2195295000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8328838780 |
27394428374 |
19182620952 |
11738190902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1370792549 |
-988922225 |
-1837869892 |
-2727795902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-44949300 |
-769418 |
-932541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1248972228 |
-395657019 |
-433011528 |
-2221684400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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518921364 |
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-83198661 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1263699561 |
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620236098 |
| 无形资产摊销 |
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79621000 |
-- |
40088562 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
1755323 |
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| 财务费用 |
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503953164 |
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398965902 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-131018705 |
-- |
-124944756 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1268180617 |
-- |
-466724769 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2022300561 |
-- |
213964506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2140290376 |
-- |
283568666 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-48895271 |
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364461 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1118355848 |
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887677711 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3329325594 |
-- |
1503298213 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3724982613 |
-- |
3724982613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-395657019 |
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-2221684400 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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500805 |
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250605 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6667833151 |
30017087978 |
20149922586 |
12352799614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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1760463 |
9830285 |
1602185 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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