| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-15
|
[20043预增](600317) 营 口 港：公布2004年前三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年前三季度业绩预增公告
由于吞吐量的增长，以及营口港务股份有限公司可转债募集资金投资的三期
工程多用途泊位项目初见效益，预计公司2004年前三季度净利润与上年同期相比
将增长50%以上，具体财务数据将在公司2004年三季度报告中披露，公司董事会
提请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-10-26
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司于2004年10月25日以通讯表决方式召开二届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于收购营口港实业发展有限责任公司(下称：实业公司)其余0.56
%股权并注销其法人资格的议案；公司于2004年7月收购了营口港务集团有限公司
所持实业公司99.44%的股权，实业公司成为公司的控股子公司。现公司拟收购营
口港船货代理有限责任公司持有实业公司其余0.56%的股权，并以评估审计结果
为依据确定转让价格。截至2004年5月31日，实业公司净资产的评估值为2907.90
万元，对于5-9月发生的费用，将聘请会计师事务所对其进行追加审计。收购完
成后，公司将注销实业公司的独立法人资格，使其变更为公司的一个分公司。
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-09
|
公布关于更换项目保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2004年营口港务股份有限公司发行7亿元可转换公司债券并在上海证券交易
所上市交易，该项目由长城证券有限责任公司(下称：长城证券)作为保荐机构。
由于项目保荐代表人工作调动，长城证券已申请变更项目保荐代表人，原保荐代
表人为李毅、彭良松，现变更为刘春铃、周炜。
|
|
|
2004-03-02
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
|
|
营口港务股份有限公司于2004年2月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派0.3元(含税)。
二、继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司作为公司2004年度审计机构。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司可转换公司债券发行方案：发行规模为7亿元人民币，每张面值人民
币100元，存续期限为五年。一年期票面利率为1.80%，二年期票面利率为2.10%，三年
期票面利率为2.40%，四年期票面利率为2.50%，五年期票面利率为2.60%。
七、通过赎回条款。
八、通过未分配利润的处置方式。
|
|
|
2004-03-16
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年3月15日召开的2004
年第11次会议审核，营口港务股份有限公司发行7亿元可转换公司债券的申请获准
通过 |
|
|
2004-04-20
|
公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司于2004年4月19日以通讯表决方式召开二届九次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过关于进一步解决与营口港务集团有限公司(下称：集团公司)之间
关联交易的议案：公司拟以不高于人民币7000万元的价格收购集团公司下设分
公司--汽车运输公司，以不高于人民币3000万元的价格收购集团公司持有的营
口港实业发展有限责任公司的全部股权，并在2004年6月30日之前完成有关手续
。
三、通过确定营口中远国际集装箱码头有限责任公司(下称：营口中远)股
权收购价格上限的议案：公司已与集团公司签订《股权转让协议》，拟以评估
结果为依据自集团公司受让其持有的营口中远49%的股权。营口中远截至2003年
12月31日经审计的净资产值为4434万元，集团公司持有的营口中远49%股权对应
的净资产值约2173万元，公司拟以不高于人民币4000万元的价格受让集团公司
持有的营口中远49%的股权，并在2004年6月30日之前完成相关手续；如果不能
在上述范围内确定转让价格的，公司将放弃对上述资产的收购。
以上有关事项将由董事会提交股东大会审议。
|
|
|
2004-04-20
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,398,940,283.81 1,378,645,279.59
股东权益(不含少数股东权益) 980,866,939.70 964,339,526.41
每股净资产 3.92 3.86
调整后的每股净资产 3.92 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,513,055.47 -20,513,055.47
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.45 2.45 |
|
|
2004-05-26
|
发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
营口港务股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于5月25日产生,中签号码为：
235,435,635,835,035,046,296,546,796
2290,3540,4790,6040,7290,8540,9790,1040
78933
775591
3542238,6282325,3879202,2577040,3882663,6001448,2084695,3044637,5396676
|
|
|
2004-11-17
|
公布转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600317)“营口港”
根据有关规定和营口港务股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》约定
，公司该次发行的7亿元营港转债自2004年11月20日起可转换为公司A股股份。有
关转股事宜公告如下：
转股代码：190317
转股简称：营港转股
转股起止日：2004年11月20日至2009年5月19日(由于2004年11月20日-21日
为非交易日，正式转股自2004年11月22日开始)。
转股价格：每股人民币10.35元
转股部分上市交易日：转股后的第二个交易日
|
|
|
2005-01-05
|
公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
截止2004年12月31日收盘，共有0元公司发行的“营港转债”转成公司发行
的股票“营口港”，2004年11月20日(转股起始日)至12月31日转股股数为0股；
尚有700000000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的100%。
|
|
|
2004-03-30
|
2003年年度分红,10派0.3(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-22
|
公布还旧借新贷款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
| (600317、110317)“营口港、营港转债”
营口港务股份有限公司与交通银行营口经济技术开发区支行于2004年1月8日
签订了总金额为1亿元的三笔借款合同，公司于2004年12月6日、2004年12月13日
、2005年1月8日共计偿还了1亿元借款。经友好协商，公司与交通银行营口金港
支行重新签订了总金额为1亿元的三笔借款合同，借款年利率均为5.022%，合同
的主要内容如下：
1、借款金额4000万元，期限自2004年12月6日至2005年12月2日；
2、借款金额4000万元，期限自2004年12月13日至2005年12月12日；
3、借款金额2000万元，期限自2005年1月10日至2006年1月6日。
以上借款均由控股股东营口港务集团有限公司担保。
公司与中国建设银行营口经济技术开发区支行于2002年7月26日签订了12945
万元的借款合同。公司提前偿还了该等借款(原合同的到期日为2005年7月25日)
，并于2004年8月13日重新签订了一笔19500万元的借款合同，借款年利率为5.21
55%，期限自2004年8月16日至2007年8月12日。
双方就上述借款签订了《抵押合同》，约定公司以营口港鲅鱼圈港区31#-33w
#、36#-38#码头对上述借款进行抵押。
|
|
|
2003-04-30
|
(600317)“营口港”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 131091.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 91919.42
每股净资产(元) 3.68
调整后的每股净资产(元) 3.67
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 463.86
每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 2.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.38
|
|
|
2003-05-13
|
(600317)“营口港”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司于2003年5月11日召开二届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于以发行可转换公司债券募集资金收购三期工程多用途泊位在建工
程和后续建设的议案。
二、关于以发行可转换公司债券募集资金收购成品油及液体化工品码头在
建工程和后续建设的议案。
三、关于关联交易定价协议补充协议的议案。
四、关于委托采购协议的议案。
五、关于聘请发行可转换公司债券担保机构的议案。
董事会决定于2003年6月13日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600317)“营口港”公布关联交易公告
鉴于营口港务股份有限公司拟以发行可转换公司债券募集资金投资的项目
目前的建设情况，公司拟对该等项目的原投资方案调整如下：募集资金到位或
者可转债发行申请未获批准之后，公司以募集资金或者通过其他途径筹资，收
购可转债募投项目相关的在建工程，并对该等项目继续建设。为此，双方签订
《三期工程多用途泊位转让意向书》和《成品油及液体化工品码头转让意向书》。
收购价格以2003年4月30日的资产评估结果为依据，如果可转债募集资金到位后，
正式实施收购的时间在评估结果有效期内的，聘请会计师对2003年4月30日后发
生的费用进行追加审计；超过有效期的，由双方协商重新进行评估。
为调整营口港务局(以下简称“港务局”)向公司提供的供水、供电、供暖、
通讯、通勤、港口倒运、机械维修、油品供应、航道码头疏浚、航道破冰、提
供劳务等服务的价格，公司与港务局签订《关联交易定价协议》补充协议。
公司与营口港实业发展有限责任公司(以下简称“实业公司”)签订了《物资
采购协议书》。
上述协议签署时间均为2003年5月11日。
|
|
|
2003-06-13
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时-12时，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
营口港务股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第四次会议于200
3年5月11日上午9：00在公司办公楼四楼北会议室召开。会议应到董事12人,实到
董事12人,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》、公司章程的有关规定。
会议经充分讨论,通过了以下决议：
一、关于以发行可转换公司债券募集资金收购三期工程多用途泊位在建工程
和后续建设的议案
在审议该议案前,公司董事长高宝玉先生介绍了营口港鲅鱼圈港区三期工程
多用途泊位(以下简称″三期工程多用途泊位″)的概况及目前的建设情况：根据
交通部交水发2001589号文批复,该项目概算总额为人民币26,638.30万元,截
至2003年3月14日已经完成的在建工程帐面价值为人民币1.5亿元,尚需投入约人
民币1.2亿元。
根据该议案,鉴于本公司拟以发行可转换公司债券(以下简称″可转债″)募
集资金投资的三期工程多用途泊位目前的建设情况,本公司拟对该项目的投资方
案作出一定调整。公司以可转债募集资金收购营口港务局(以下简称″港务局″
)三期工程多用途泊位相关的在建工程并对该项目进行继续建设,收购价格以200
3年4月30日的资产评估结果为依据,如果可转债募集资金到位后正式实施收购的
时间在评估结果有效期内的,聘请会计师对2003年4月30日后发生的费用进行追加
审计；超过有效期的,由双方协商重新进行评估。该等受让价款在本公司发行可
转债成功之后以募集资金支付,不足部分由本公司通过其他途径筹资；如果发行
不成功的,本公司通过其他途径筹资。收购完成后,三期工程多用途泊位后未完工
部分,由本公司继续投资建设。三期工程多用途泊位所处土地,本公司准备向港务
局租赁使用。
双方据此签订《三期工程多用途泊位转让意向书》,该意向书的详细内容见
2003年5月13日上海证券报、中国证券报《营口港务股份有限公司关于关联交易
的公告》。
同时,公司解除与港务局签订的《关于三期工程多用途泊位费用补偿和委托
管理协议书》；公司第二届董事会第二次会议决定签署的,与三期工程多用途泊
位相关的挖泥、建设施工以及监理等协议,不再签署。
二、关于以发行可转换公司债券募集资金收购成品油及液体化工品码头在建
工程和后续建设的议案
在审议该议案之前,公司董事长高宝玉先生介绍了营口港鲅鱼圈港区成品油
及液体化工品码头(以下简称″成品油及液体化工品码头″)的概况及目前的建设
情况：根据交通部交水发2002291'号文批复,该项目概算总额为人民币60,1
57.94万元,截至2003年3月14日已经完成的在建工程帐面价值为人民币1.6亿元,
尚需投入约人民币4.4亿元。
根据该议案,鉴于本公司拟以发行可转债募集资金投资的成品油及液体化工
品码头目前的建设情况,本公司拟对该项目的投资方案作出一定调整。公司以可
转债募集资金收购成品油及液体化工品码头相关的在建工程并对该项目进行继续
建设,收购价格以2003年4月30日的资产评估结果为依据,如果可转债募集资金到
位后正式实施收购的时间在评估结果有效期内的,聘请会计师对2003年4月30日后
发生的费用进行追加审计；超过有效期的,由双方协商重新进行评估。该等受让
价款在本公司发行可转债成功之后以募集资金支付,不足部分由本公司通过其他
途径筹资；如果发行不成功的,本公司通过其他途径筹资。收购成品油及液体化
工品码头在建工程后未完工部分,由本公司继续投资建设。成品油及液体化工品
码头所处土地,本公司准备向港务局租赁使用。
双方据此签订《成品油及液体化工品码头转让意向书》,该意向书的详细内
容见2003年5月13日上海证券报、中国证券报《营口港务股份有限公司关于关联
交易的公告》。
同时,公司解除与港务局签订的《关于成品油及液体化工品码头费用补偿和
委托管理协议书》；公司第二届董事会第二次会议决定签署的,与成品油及液体
化工品码头相关的疏浚工程、建设施工以及监理等协议,不再签署。
三、关于《〈关联交易定价协议〉补充协议》的议案
根据该议案,本公司与营口港务局签订《〈关联交易定价协议〉补充协议》
,对港务局向本公司提供的供水、供电、供暖、通讯、通勤、港口倒运、机械维
修、油品供应、航道码头疏浚、航道破冰、提供劳务等服务的价格进行调整。该
协议的详细内容见2003年5月13日上海证券报、中国证券报《营口港务股份有限
公司关于关联交易的公告》。
四、关于《委托采购协议》的议案
根据该议案,公司与营口港实业发展有限公司(以下简称″实业公司″)签订
《委托采购协议》,约定公司可以根据自己的判断决定是否委托实业公司代为采
购物资；对于委托采购的,本公司为此向实业公司支付一定金额的服务费。该协
议的详细内容见2003年5月13日上海证券报、中国证券报《营口港务股份有限公
司关于关联交易的公告》。
五、关于聘请发行可转换公司债券担保机构的议案
根据该议案,公司同意由中国建设银行营口经济技术开发区支行为公司发行
可转换公司债券提供担保,担保费用为可转换公司债券余额的2.8‰。
六、关于的议案
1、会议时间及期限：2003年6月13日(周五)上午900-1200
2、会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区港丰大酒店
3、会议审议事项如下：
(1)关于以发行可转换公司债券募集资金收购三期工程多用途泊位在建工程
和后续建设的议案
(2)关于以发行可转换公司债券募集资金收购成品油及液体化工品码头在建
工程和后续建设的议案
注：上述两个项目的评估报告将于临时股东大会召开前至少5个工作日公告
。
(3)关于《〈关联交易定价协议〉补充协议》的议案
4、出席会议股东资格
2003年6月3日在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的
代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或
其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人
需持有授权委托书原件。
5、列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。
6、出席会议登记办法：
(1)登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时
间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托
代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法人股东法定代表人持本人身
份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证,法人股东法定代表人授权的代理人
持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住
所地不在营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间
以邮戳为准,但公司于6月12日前收到的方视为办理了登记手续。
(2)登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区港丰大酒店一楼
(3)登记时间：2003年6月12日上午900-下午500
7、其他事项：
(1)股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
(2)联系地址：辽宁营口鲅鱼圈区新港大路一号、营口港务股份有限公司董
事会秘书处
(3)邮编：115007
(4)联系人：杨会君、吕强、夏雪霞
(5)联系电话：0417-6268507传真：0417-6268506
附：一、自然人股东授权委托书
本人,,为营口港务股份有限公司(以下简称″公司″)股东,持有公司股
份数为股,股东帐户为,兹委托先生/女士代为出席公司2003年第一
次临时股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项可根据其自己的判断代为行使
表决权。
特此授权！
委托人(签章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号：
受托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：
2003年月日
二、机构股东授权委托书
,为营口港务股份有限公司(以下简称″公司″)股东,持有公司股份数为
股,股东帐户为。作为上述股东的法定代表人,本人,,兹委托先
生/女士代为出席公司2003年第一次临时股东大会,对会议通知中列明的拟审议事
项可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
机构股东单位(盖章)：
委托人(法定代表人)签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号：
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：
2003年月日
营口港务股份有限公司
董事会
2003年5月11日
|
|
|
2003-05-14
|
(600317)“营口港”公布控股股东名称变更公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
营口港务股份有限公司控股股东营口港务局按照建立现代企业制度的要求组
建营口港务集团有限公司，并已取得相应的企业法人营业执照，公司控股股东名
称因此变更为“营口港务集团有限公司”。
|
|
|
2003-06-17
|
(600317)“营口港”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
营口港务股份有限公司于2003年6月13日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、关于以发行可转换公司债券募集资金收购三期工程多用途泊位在建工程
和后续建设的议案：公司决定以可转债募集资金收购集团公司三期工程多用途泊
位相关的在建工程并对该项目进行继续建设，收购价格以2003年4月30日的资产评
估结果为依据，截至2003年4月30日已经完成的在建工程评估价值为人民币22450
万元。双方据此签订《三期工程多用途泊位转让意向书》，同时，公司解除与集
团公司签订的《关于三期工程多用途泊位费用补偿和委托管理协议书》。
二、关于以发行可转换公司债券募集资金收购成品油及液体化工品码头在建
工程和后续建设的议案：公司决定以可转债募集资金收购成品油及液体化工品码
头相关的在建工程并对该项目进行继续建设，收购价格以2003年4月30日的资产评
估结果为依据，截止2003年4月30日已经完成的在建工程评估价值为人民币31444万
元。双方据此签订《成品油及液体化工品码头转让意向书》，同时，公司解除与集
团公司签订的《关于成品油及液体化工品码头费用补偿和委托管理协议书》。
三、关于《<关联交易定价协议>补充协议》的议案：公司决定依照《<关联交
易定价协议>补充协议》的约定，对集团公司向公司提供的供水、供电、供暖、通
讯、通勤、港口倒运、机械维修、油品供应、航道码头疏浚、航道破冰、提供劳务
等服务的价格进行调整。
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-07-01
|
被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-04-24
|
|
公司概况变动-董事长 |
|
|
|
|
2002-04-24
|
|
公司概况变动-法定代表人 |
|
|
|
|
2002-04-24
|
|
公司概况变动-法定代表人 |
|
|
|
|
2004-03-23
|
2003年年度分红,10派0.3(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-24
|
2003年年度分红,10派0.3(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-01-31
|
2002.01.31是营 口 港(600317)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2004-05-29
|
将于6月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
营口港务股份有限公司7亿元可转换公司债券将于2004年6月3日起在上海证券交易所交易
市场上市交易，证券简称为“营港转债”，证券代码为“110317” |
|
|
2004-07-06
|
公布借款公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
近期，营口港务股份有限公司与中国银行营口经济技术开发区支行陆续签订
了总金额为2.3亿元的四笔借款合同，借款年利率均为5.0445%，合同的主要内容
如下：
一、借款金额9000万元，期限自2004年6月21日起至2005年6月20日止；
二、借款金额3000万元，期限自2004年6月23日起至2005年6月22日止；
三、借款金额4000万元，期限自2004年6月25日起至2005年6月24日止；
四、借款金额7000万元，期限自2004年6月28日起至2005年6月27日止；
上述借款事宜已经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。以上借款均由
控股股东营口港务集团有限公司担保。
|
|
|
2004-08-17
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,383,570,744.08 1,378,645,279.59
股东权益(不包含少数股东权益) 1,009,865,351.38 964,339,526.41
每股净资产 4.04 3.86
调整后的每股净资产 4.04 3.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 285,508,239.40 215,884,752.18
净利润 53,025,824.97 39,295,430.33
扣除非经常性损益后的净利润 53,025,824.97 39,295,430.33
每股收益(摊薄) 0.21 0.16
净资产收益率(摊薄、%) 5.25 4.19
经营活动产生的现金流量净额 -44,621,780.42 37,383,154.17
|
|
|
2002-01-16
|
2002.01.16是营 口 港(600317)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:10000万股,发行后总股本:25000万股) |
|
| | | |
