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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-29
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公布2008年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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营口港务股份有限公司已在相关媒体上披露的2008年第三季度报告“2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”(下称：持股情况表)中“报告期末股东总数”刊登户数为64453户，现更正为58698户。
更正后的持股情况表及2008年第三季度报告全文详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-28
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公布还旧借新贷款公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于近期偿还了中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行(下称：开发区支行)总金额为2.3亿元的两笔短期借款，并与开发区支行重新签订了总金额为2.3亿元的两笔借款合同，借款年利率均为6.84%，借款金额分别为12000万元(期限自2008年9月17日起至2009年9月16日止)、11000万元(期限自2008年9月18日起至2009年9月17日止)。以上借款均由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,147,625,692.99 3,237,766,071.87
所有者权益(或股东权益) 3,077,418,343.21 1,969,588,699.12
归属于上市公司股东的每股净资产 5.61 5.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 72,158,221.28 212,309,358.18
基本每股收益 0.13 0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 2.34 6.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.34 6.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2008-10-09
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公布贷款公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司与华夏银行股份有限公司大连分行签订了总金额为8000万元的借款合同，借款年利率为7.0965%，期限自2008年9月10日至2009年9月9日；公司与深圳发展银行大连鲁迅路支行签订了总金额为10000万元的借款合同，借款利率为人民银行一年期贷款基准利率，按月浮动，期限自2008年9月10日至2009年9月10日。
以上借款由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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2008年中期分红，10派6.3(含税)，税后10派5.67登记日 ，2008-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-19
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2008年中期分红，10派6.3(含税)，税后10派5.67除权日 ，2008-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-09-19
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2008年中期分红，10派6.3(含税)，税后10派5.67登记日 ，2008-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-09-19
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2008年中期分红，10派6.3(含税)，税后10派5.67红利发放日 ，2008-10-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-09-19
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公布2008年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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营口港务股份有限公司实施2008年半年度利润分配方案为：每10股派6.3元(含税)。
股权登记日：2008年9月24日
除息日：2008年9月25日
现金红利发放日：2008年10月8日
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2008-09-19
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公布贷款公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司与中国民生银行股份有限公司大连分行于2008年8月12日签订了总金额为50000万元的借款合同(信用借款)，借款年利率为6.57%，期限自2008年8月12日至2009年2月11日。
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2008-09-19
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2008年中期分红，10派6.3(含税)，税后10派5.67除权日 ，2008-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-09-19
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2008年中期分红，10派6.3(含税)，税后10派5.67红利发放日 ，2008-10-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过利润分配方案。
二、通过关于受让营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-08-07
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贷款公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司与广东发展银行股份有限公司沈阳分行于2008年7月18日签订了总金额为8000万元的借款合同，借款年利率为7.0965%，期限自2008年7月18日至2009年7月17日。该借款由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。
公司与兴业银行大连分行于2008年8月1日签订了总金额为30000万元的借款合同，借款年利率为7.47%，期限自2008年8月1日至2009年7月31日。该借款为信用借款。
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2008-07-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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营口港务股份有限公司于2008年7月23日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过利润分配预案：公司现拟对自本次向控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)发行股份购买资产的评估基准日(2007年4月1日)至交割日(2008年5月31日)期间(下称：过渡期)产生的全部可分配利润进行分配，以参与本次分配的总股本348785813股为基数，每股派0.63元(含税)。根据相关承诺，港务集团通过公司重大资产购买向其定向发行而新增的2亿股股份不参与过渡期公司所产生净利润的分配。
三、通过关于受让港务集团所持营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权的议案。
四、通过关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案及其它事项。
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2008-07-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据营口港务股份有限公司三届十五次董事会决议，为避免同业竞争，公司拟受让控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)所持营口新世纪集装箱码头有限公司(截止2008年6月末的净资产为5178万元，下称：新世纪公司)60%股权，股权转让价格为港务集团对新世纪公司的初始投资，即2400万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-07-25
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,293,484,787.98 3,237,766,071.87
所有者权益(或股东权益) 3,224,995,185.73 1,969,588,699.12
每股净资产 5.88 5.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 809,100,092.91 539,903,914.58
净利润 140,151,136.89 102,383,855.31
扣除非经常性损益后的净利润 140,166,909.73 102,000,906.36
基本每股收益 0.37 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.34
净资产收益率(%) 4.35 5.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.34
利润分配预案：每股派0.63元(含税)。
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2008-07-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于利润分配的议案；
2、关于受让营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权的议案；
3、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况报告的议案。具体内容请详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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营口港务股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议作出如下决议：
一、未通过公司2007年度利润分配方案。
二、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案。
五、通过关于变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案。
六、通过关于公司与营口港务集团有限公司、鞍山钢铁集团公司三方合作的议案。
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2008-06-27
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公布2007年年度报告的补充公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司披露2007年度报告及其摘要时公司正在进行重大资产购买事宜，且经上海证券交易所批准，公司暂未披露2008年度经营计划。鉴于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的事宜已经中国证券监督管理委员会核准，现对2007年年度报告及其摘要中有关内容予以补充披露，补充内容及修订后的公司2007年年度报告详见2008年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-06-16
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贷款公告
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上交所公告 |
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营口港务股份有限公司现将近期贷款情况公告如下：
1、公司于近期偿还了中国农业银行营口经济技术开发区支行(下称：开发区支行)总金额为2.5亿元的九笔短期借款，并与开发区支行重新签订了总金额为2.5亿元的四笔借款合同，借款年利率均为7.0965%，借款金额分别为6000万元(期限自2008年4月10日至2009年4月9日)、6200万元(期限自2008年4月17日至2009年4月16日)、6400万元(期限自2008年4月18日至2009年4月17日)、6400万元(期限自2008年4月22日至2009年4月21日)。
2、公司于近期偿还了交通银行营口分行(下称：营口分行)总金额为2.3亿元的五笔长期借款，并与营口分行重新签订了总金额为2.3亿元的三笔借款合同，借款年利率为6.804%，借款金额分别为9000万元(期限自2008年4月30日至2009年4月28日)、6000万元(期限自2008年4月30日至2009年4月28日)、8000万元(期限自2008年5月22日至2011年5月18日)。
3、公司与营口分行于2008年5月29日签订了总金额为3亿元的长期借款合同，借款年利率为6.804%，期限自2008年5月29日至2011年5月26日。
以上借款由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。
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2008-06-16
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向特定对象发行股份购买资产结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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营口港务股份有限公司本次向控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)定向发行20000万股人民币普通股(A股)，发行价格为14.55元/股，港务集团以相关资产进行认购。公司于2008年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。此次对港务集团发行的股票限售期为36个月(自2008年6月12日开始计算)，预计可以在2011年6月12日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行前 本次变动数量 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持股 116,020,262 33.26 +200,000,000 316,020,262 57.59
有限售条件股份合计 116,020,262 33.26 +200,000,000 316,020,262 57.59
二、无限售条件流通股份
人民币普通股 232,765,551 66.74 232,765,551 42.41
无限售条件流通股份 232,765,551 66.74 232,765,551 42.41
三、股份总数 348,785,813 100.00 +200,000,000 548,785,813 100.00
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算和2008年度财务预算方案；
4、关于利润分配的议案；
5、关于聘请2008年度审计机构的议案；
6、关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；
7、关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案；
8、关于变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案；
9、关于公司与营口港务集团有限公司、鞍山钢铁集团三方进行合作的议案。
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2008-06-06
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于2008年6月4日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与营口港务集团有限公司(下称：港务集团)关联交易的议案。
二、同意公司将收购的52#集装箱泊位继续租赁给合营公司营口集装箱码头有限公司使用。泊位租金采取“以箱量的增长为依据、分阶段提高租金”方式进行调整。根据租赁资产范围的不同，52#泊位基础租金占总租金比例为55.6%，即2000万元；年箱量每增加10万标箱，租金增加500万元。
三、同意公司将收购的53#集装箱泊位继续租赁给营口新世纪集装箱码头有限公司(下称：新世纪码头)经营，同时港务集团也继续将其所属54#集装箱泊位租赁给新世纪码头经营，这两个泊位租金按照“在确定基础租金的情况下，以箱量增长为依据提高租金”的方式进行。基础租金额为3600万元/年(年计费集装箱箱量在45万标箱之内)；计费箱量超过45万标箱后，增加的计费集装箱量按90元/标箱支付租金。上述两个泊位租金各占租金总额的50%。
四、通过变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案。
五、通过公司与港务集团、鞍山钢铁集团公司三方合作的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司现将与控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)关于资产租赁、资产转让等关联交易情况公告如下：
公司和港务集团于2008年5月31日对公司购买港务集团包括鲅鱼圈港区16#、17#和22#泊位在内的7个泊位的资产和业务进行了交割。在交割之前，为避免双方之间的同业竞争，公司于2008年1-5月租赁使用了港务集团鲅鱼圈港区上述三个泊位，租金分别为500万元、4300万元、1000万元。
为避免公司与港务集团之间的同业竞争，公司拟自2008年起租赁港务集团投资建设的营口港鲅鱼圈港区一港池顺岸14#、15#成品油和液体化工品泊位，2008年租金为2400万元；公司拟于2008年4-12月租赁港务集团投资建设的鲅鱼圈港区四期工程中的55#-56#泊位(已于2006年完工并投入试运行)，租金为6300万元。
为更好的开展油品及液体化工品的装卸、中转和储运业务，避免关联交易，公司拟于2008年1-6月租赁港务集团油罐区(目前已满足使用条件)，租赁的主要实物资产包括房屋建筑物、设备等(拟租赁资产的总投资约为7亿元)，租金为1800万元；公司拟收购港务集团建设的油罐区及相关土地，收购的主要资产包括位于成品油罐区及墩台山罐区的资产及矿石码头的土地使用权，本次收购的房屋建筑物共39项，构筑物55项，位于鲅鱼圈港区一港池内；设备类资产为机器设备，包括一港池成品油罐区油罐共55座，墩台山成品油罐区油罐7座；土地使用权共二宗，土地面积为126.25万平方米。上述资产的评估价值为157602.46万元(以2007年8月31日为评估基准日)。对于该等资产公司拟连同相关负债一并收购，收购的总资产约15亿元，负债约6亿元，净资产约9亿元。
根据有关通知文件，经协商，港务集团将土地使用权租金调整为每平方米10元。公司和港务集团约定公司实际支付的土地使用权租金依据实际租赁使用的土地面积，按照单价每平方米10元支付。
公司拟与港务集团、鞍山钢铁集团公司(下称：鞍钢集团)进行战略合作，合资成立矿石码头公司和钢材码头公司，其中，矿石码头公司拟由上述三方合作，钢材码头公司拟由公司和鞍钢集团两方合作。三方同意矿石码头公司由公司控股，暂定投资比例分别为6:2:2，即公司持有60%的股份；公司持有钢材码头公司40%的股份。矿石码头投资总额以其评估值28.33亿元(以2007年3月31日为评估基准日)为基础，注册资本在合资公司注册时调整后最终确定；钢材码头投资总额估算约10亿元以上，在进行资产或股权评估时最终确定。
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2008-05-07
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公布公告
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上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于2008年5月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向营口港务集团有限公司(下称：集团公司)发行200000000股人民币普通股购买相关资产；同意豁免集团公司因认购公司发行的上述股份导致直接持有公司59.65%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,261,701,526.57 3,237,766,071.87
所有者权益(或股东权益) 2,036,102,741.39 1,969,588,699.12
归属于上市公司股东的每股净资产 5.84 5.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 66,514,042.27 66,514,042.27
基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 3.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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