现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
422265935 |
325370440 |
138196959 |
886837373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13466842588 |
9028663852 |
4636881590 |
19466003826 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1933905113 |
1420206601 |
893901217 |
2459885718 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3827753297 |
2502345117 |
1141145196 |
6082140645 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3611465442 |
2294251619 |
1016002618 |
5129312441 |
| 经营活动现金流出小计 |
10853237087 |
7291364080 |
3664604617 |
15537094216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2613605501 |
1737299772 |
972276973 |
3928909610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
684870511 |
714926476 |
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487573781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
474130 |
421623 |
285580 |
15304217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
199305000 |
354303651 |
| 投资活动现金流入小计 |
715126795 |
722345774 |
205425001 |
1010498785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
737034938 |
534425720 |
248170723 |
1130148502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1404603 |
931044 |
310401860 |
530656554 |
| 投资活动现金流出小计 |
1899087848 |
1204017037 |
866119052 |
1887923122 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1183961053 |
-481671263 |
-660694052 |
-877424337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3730993152 |
1984343152 |
642754936 |
4273570084 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1062615 |
1040758 |
86192 |
20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3993715827 |
2239205543 |
738174287 |
4340842676 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4293197628 |
2902045057 |
1459815572 |
3390232778 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
400728020 |
153731977 |
133906622 |
1263138206 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6141333285 |
3615038110 |
1632997079 |
6268336199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2147617458 |
-1375832568 |
-894822792 |
-1927493522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-37426543 |
19345926 |
4074464 |
38411936 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-755399552 |
-100858133 |
-579165408 |
1162403686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1696215507 |
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2851019043 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
323427510 |
-- |
675647606 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48998552 |
-- |
346538742 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
76440 |
-- |
169901 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
955911 |
-- |
2576904 |
| 财务费用 |
-- |
43451326 |
-- |
92921025 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-35345306 |
-- |
-79474572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31330851 |
-- |
-415385285 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-817376946 |
-- |
6974012382 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
275230297 |
-- |
-7046712674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
6574320 |
-- |
90254086 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1737299772 |
-- |
3928909610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15240011240 |
-- |
15340869373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15340869373 |
-- |
14178465686 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-100858133 |
-- |
1162403686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
82339421 |
-- |
76523213 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12943223325 |
8630833677 |
4476359723 |
18384911273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
101353328 |
72459735 |
22324908 |
194255179 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
684870511 |
714926476 |
-- |
487573781 |
