现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114936900 |
416269388 |
294461280 |
223497159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1468593522 |
7236829954 |
5094709753 |
3250242801 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185236608 |
732476643 |
523593031 |
347204309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1474301964 |
5899048112 |
4233073273 |
2696458029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43023825 |
177970077 |
126340059 |
83798337 |
| 经营活动现金流出小计 |
1748905428 |
7035949640 |
5024882868 |
3215451202 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-280311907 |
200880314 |
69826885 |
34791599 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
2917262 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10000 |
2917262 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20517690 |
154644491 |
64605237 |
57828225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20517690 |
154644491 |
64605237 |
57828225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20507690 |
-151727229 |
-64605237 |
-57828225 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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204200000 |
200000000 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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204200000 |
200000000 |
200000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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275750000 |
257000000 |
257000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7689247 |
7031834 |
3054351 |
2846502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14860406 |
524167892 |
406773884 |
399189090 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14860406 |
-319967892 |
-206773884 |
-199189090 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10975799 |
13702678 |
-310742 |
7783576 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-304704204 |
-257112129 |
-201862978 |
-214442140 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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280943347 |
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230718928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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237599688 |
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113247509 |
| 无形资产摊销 |
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3807861 |
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2001213 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3028832 |
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-851442 |
| 固定资产报废损失 |
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573635 |
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| 财务费用 |
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60874066 |
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6669988 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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65104254 |
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3637759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-341570060 |
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-32474881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82242959 |
-- |
-398498508 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-154830171 |
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50680632 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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200880314 |
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34791599 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
799094048 |
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841764037 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1056206177 |
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1056206177 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-257112129 |
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-214442140 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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47266873 |
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22713381 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1283758808 |
6601607573 |
4629337301 |
2914468160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
69897813 |
218952992 |
170911171 |
112277482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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