现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
902897 |
6353139 |
5742120 |
5012882 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2966361644 |
4928613826 |
3686518841 |
2455701488 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106265375 |
257329472 |
177820266 |
107258387 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2168175268 |
4150696060 |
3051654059 |
1963592531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16072538 |
35662181 |
22124129 |
17899133 |
| 经营活动现金流出小计 |
2467118868 |
4645132559 |
3422538009 |
2224691844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
499242776 |
283481267 |
263980832 |
231009644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1697671 |
129495 |
84586 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1697671 |
129495 |
84586 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68261987 |
200489923 |
142250144 |
97065677 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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815879 |
815879 |
790522 |
| 投资活动现金流出小计 |
68261987 |
201305802 |
143066023 |
97856199 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66564317 |
-201176307 |
-142981437 |
-97856199 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
665000000 |
935000000 |
860000000 |
760000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
209863 |
625279 |
367556 |
360844 |
| 筹资活动现金流入小计 |
664909863 |
935625279 |
860367556 |
760360844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1069850794 |
894092131 |
684657019 |
607157019 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
860607 |
3218933 |
2692449 |
2292567 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1117421283 |
1055024293 |
820223930 |
718010131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-452511420 |
-119399014 |
40143626 |
42350712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19832961 |
-37094055 |
161143021 |
175504158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
401173237 |
403068974 |
258420366 |
179625864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
109508006 |
213178837 |
150364198 |
99266101 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3739908 |
-8348111 |
-8549135 |
-8549135 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2286 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
49716560 |
102113360 |
76127892 |
50542453 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
185006 |
-10097 |
144536 |
200063 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-22695003 |
-183381300 |
-4656833 |
-84450647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
114139303 |
-259339420 |
-220597092 |
-252336452 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-160092838 |
13239271 |
-64020008 |
203821703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-67690 |
70959453 |
33560401 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
499242776 |
283481267 |
263980832 |
231009644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
160452316 |
180285277 |
258571704 |
273105374 |
| 减：货币资金的期初余额 |
180285277 |
217379331 |
217379331 |
217379331 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
119950649 |
119778115 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-19832961 |
-37094055 |
161143021 |
175504158 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2964997048 |
4920285591 |
3679882421 |
2449794306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
461700 |
1975097 |
894300 |
894300 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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