现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
164185990 |
161158922 |
152541307 |
341704305 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8203445609 |
5297673789 |
3466777570 |
14283329569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
916972259 |
681772562 |
360481316 |
1130953589 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7665757419 |
5504571481 |
2576417242 |
10479491896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
413939919 |
212157541 |
127416623 |
572401075 |
| 经营活动现金流出小计 |
9278935045 |
6577930797 |
3233385615 |
12952987865 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1075489436 |
-1280257009 |
233391955 |
1330341704 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1262597144 |
1192596491 |
100000000 |
2237168663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1368025 |
360467 |
23183552 |
111809264 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
649012 |
649012 |
-- |
17261452 |
| 投资活动现金流入小计 |
1284992551 |
1198124501 |
123926091 |
2369932676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196800130 |
173471115 |
47318754 |
3585738426 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14043201 |
4980565 |
2387152 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1352824894 |
1270289702 |
418080810 |
6270775989 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67832343 |
-72165201 |
-294154719 |
-3900843313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8534484716 |
6957711858 |
2289732123 |
6520778650 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1212295851 |
1107551715 |
600000000 |
334234499 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9746780567 |
8065263573 |
2889732123 |
9461488149 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4627676062 |
3945875062 |
2088468979 |
3471200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4813658514 |
3321560158 |
551871515 |
1683756569 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9851955910 |
7621607052 |
2707457649 |
6440973888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-105175343 |
443656521 |
182274474 |
3020514260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2567302 |
1922373 |
-523316 |
2936105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1245929820 |
-906843316 |
120988394 |
452948757 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1259933424 |
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1603143356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
432280978 |
-- |
682478054 |
| 无形资产摊销 |
-- |
36063890 |
-- |
39946992 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1278089 |
-- |
-5953917 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
231469 |
-- |
4044766 |
| 财务费用 |
-- |
268150989 |
-- |
340092113 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2790004 |
-- |
20949188 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-931834246 |
-- |
390521208 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
439452354 |
-- |
-5044753752 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-707738509 |
-- |
2834686025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1280257009 |
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1330341704 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1062592260 |
-- |
1969435576 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1969435576 |
-- |
1516486820 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-906843316 |
-- |
452948757 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4006384 |
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6745038 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7825990101 |
4926699527 |
3311234582 |
13139610801 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
213269517 |
209815339 |
3001681 |
802014464 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1262597144 |
1192596491 |
100000000 |
2237168663 |
