现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2155188716 |
792590929 |
483429543 |
198484617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9256883793 |
5961726645 |
4122371324 |
14048888885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
723745917 |
557372146 |
396643314 |
1970950675 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5610763348 |
3823509731 |
3056432474 |
9579868616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2155756380 |
771630463 |
429468075 |
534386822 |
| 经营活动现金流出小计 |
8708828858 |
5266960535 |
3958440166 |
12423155633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
548054935 |
694766110 |
163931159 |
1625733251 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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108662563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42639810 |
821235 |
46398 |
1273108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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101833700 |
| 投资活动现金流入小计 |
389914115 |
821235 |
46398 |
231133093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33678295 |
31666897 |
951441 |
39861560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1669265 |
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2167823 |
80108035 |
| 投资活动现金流出小计 |
63398327 |
59206973 |
21139341 |
128834308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
326515788 |
-58385738 |
-21092943 |
102298784 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2572899261 |
1713696634 |
806296634 |
3374872825 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
491322586 |
413992586 |
190759603 |
1125455232 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3064221848 |
2127689221 |
997056237 |
4502129387 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2801227605 |
1892632264 |
841241871 |
4676364602 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
798707074 |
527301530 |
213562694 |
649951998 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4391352072 |
2989229546 |
1301643458 |
6497811681 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1327130224 |
-861540326 |
-304587220 |
-1995682294 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1384564 |
-274396 |
-506045 |
187872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-451174937 |
-225434350 |
-162255050 |
-267462387 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-187986953 |
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-1331441067 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16898491 |
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37093749 |
| 无形资产摊销 |
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2251760 |
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5481490 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-304097 |
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-1115439 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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703827554 |
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1512288064 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-16356791 |
-- |
29831683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1553227 |
-- |
9809655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-352140202 |
-- |
5040496292 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
435715585 |
-- |
-4223104276 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-161170596 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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694766110 |
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1625733251 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
974027589 |
-- |
1199461939 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1199461939 |
-- |
1466924326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-225434350 |
-- |
-267462387 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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924813 |
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2200049 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7101695078 |
5169135716 |
3638941781 |
13793584024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
56820244 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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108662563 |
