现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48587049 |
58525855 |
768296725 |
82395179 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3670085582 |
1594959791 |
8311875025 |
6505989774 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265235968 |
125505951 |
570496427 |
406187949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2488992306 |
1378509587 |
4127190248 |
4140481834 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
220610322 |
33307054 |
870114707 |
149699323 |
| 经营活动现金流出小计 |
3295262072 |
1645200185 |
6084696259 |
5096428876 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
374823510 |
-50240394 |
2227178766 |
1409560898 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
622219 |
317859 |
88008640 |
13163186 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
622219 |
317859 |
89152896 |
34307442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1213644521 |
113202290 |
1901391047 |
1130248504 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1224882952 |
120855721 |
1945017930 |
1890837364 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1224260733 |
-120537862 |
-1855865034 |
-1856529922 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3525970908 |
1477138610 |
6287639506 |
5065421338 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3814070908 |
1477138610 |
7769643559 |
6547425391 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2622508041 |
1546855277 |
6645427762 |
5100334688 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
133024314 |
18566790 |
1189613776 |
294029205 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2964894290 |
1667126131 |
8285272021 |
5798610612 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
849176618 |
-189987521 |
-515628463 |
748814779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-260605 |
-360765776 |
-144314730 |
301845755 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
313773790 |
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479965666 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
627099827 |
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1123160509 |
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| 无形资产摊销 |
9711126 |
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19170861 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-574480 |
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-726463 |
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| 固定资产报废损失 |
424009 |
-- |
-550516 |
-- |
| 财务费用 |
195412795 |
-- |
444875199 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1626976 |
-- |
-6577549 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
177764952 |
-- |
-165691473 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1145989330 |
-- |
-77992102 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
9058908 |
-- |
234986015 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
29146442 |
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9057563 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
374823510 |
-- |
2227178766 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1362463200 |
-- |
1362723805 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1362723805 |
-- |
1507038536 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-260605 |
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-144314730 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4826191 |
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10942349 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3600125614 |
1536432907 |
7446736597 |
6332598629 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21372919 |
1029 |
96841703 |
90995965 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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