现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36347103 |
11175286 |
55498451 |
36270348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1196092418 |
651439113 |
2878481444 |
2257413783 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248865146 |
128197688 |
547545759 |
407787964 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
634193860 |
497372465 |
1658828182 |
1461330271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71007336 |
27976547 |
203807744 |
180758884 |
| 经营活动现金流出小计 |
1017842306 |
677007719 |
2579277015 |
2197401455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
178250112 |
-25568606 |
299204430 |
60012328 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5118845 |
3297345 |
52546872 |
52524811 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1078427 |
1074291 |
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5690174 |
| 投资活动现金流入小计 |
6197273 |
4371636 |
58053122 |
58214985 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46369232 |
5887944 |
79668271 |
244386887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
48000 |
48000 |
146728 |
172911 |
| 投资活动现金流出小计 |
46417232 |
5935944 |
79814998 |
244559799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40219959 |
-1564308 |
-21761876 |
-186344814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1445368618 |
790773558 |
1913664115 |
1703895538 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
190383751 |
3913669 |
792160106 |
319016032 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1635752369 |
794687227 |
2705824220 |
2022911570 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1269416929 |
849152492 |
2097400745 |
1719345385 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
516987511 |
90072 |
1181510043 |
385743462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1839317290 |
867187854 |
3373360034 |
2204271426 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-203564921 |
-72500627 |
-667535813 |
-181359856 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44430385 |
-13188758 |
613205 |
55996814 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109965153 |
-112822299 |
-389480054 |
-251695528 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-323409600 |
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-611600934 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
257497085 |
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520035232 |
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| 无形资产摊销 |
9002650 |
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17385329 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
141586 |
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-17306613 |
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| 固定资产报废损失 |
743330 |
-- |
1472437 |
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| 财务费用 |
52754393 |
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86544891 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
9359868 |
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32281449 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-62436075 |
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132423801 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
666220669 |
-- |
287000698 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-421972929 |
-- |
-184465208 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
178250112 |
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299204430 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
744031655 |
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853996808 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
853996808 |
-- |
1243476862 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-109965153 |
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-389480054 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1151836493 |
638184036 |
2810984112 |
2212099625 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7908822 |
2079791 |
11998881 |
9043809 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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