现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30600282 |
27884707 |
21542356 |
90783742 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2856365447 |
1965175151 |
1374128711 |
3441811119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
483989841 |
320936188 |
144070661 |
628694028 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1446950031 |
788295329 |
699848653 |
1415658562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196832600 |
97193813 |
96162591 |
352055867 |
| 经营活动现金流出小计 |
2404733481 |
1432561825 |
1031321336 |
2737423246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
451631966 |
532613325 |
342807375 |
704387874 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4622833 |
2578451 |
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2857339 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2113156 |
992134 |
267354 |
81676886 |
| 投资活动现金流入小计 |
6735989 |
3570585 |
267354 |
89614263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
289109994 |
146205862 |
128735679 |
410690975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2095377 |
941113 |
274221 |
21296778 |
| 投资活动现金流出小计 |
354240928 |
147146975 |
129009900 |
431987754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-347504938 |
-143576390 |
-128742546 |
-342373491 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1411000766 |
1041192252 |
840000000 |
2262188442 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
410034749 |
261889153 |
37009199 |
1798679271 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1821035515 |
1303081405 |
877009199 |
4060867713 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1484157090 |
1112946365 |
758282171 |
1929372844 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28177361 |
187109027 |
108815976 |
2029038553 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1750719210 |
1512212664 |
906463209 |
4089215500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70316305 |
-209131258 |
-29454010 |
-28347787 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
135899225 |
-26403060 |
-36307293 |
-461798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
310342558 |
153502617 |
148303526 |
333204798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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277819718 |
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468344208 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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259422584 |
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494308810 |
| 无形资产摊销 |
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8138362 |
-- |
16938407 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1274321 |
-- |
33229009 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16223 |
-- |
3743390 |
| 财务费用 |
-- |
70218991 |
-- |
129970580 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
69714437 |
-- |
64701720 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-169564775 |
-- |
482194829 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
137460682 |
-- |
-739843782 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120219278 |
-- |
-225931488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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532613325 |
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704387874 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1324185168 |
-- |
1170682551 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1170682551 |
-- |
837477752 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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153502617 |
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333204798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2815610951 |
1931042612 |
1349568044 |
3332747145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10154214 |
6247831 |
3018311 |
18280232 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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