现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36270348 |
28071038 |
27676644 |
109814584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2257413783 |
1482436893 |
937213337 |
3934888070 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
407787964 |
275635278 |
140326696 |
623704814 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1461330271 |
773956350 |
621468860 |
2076211550 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180758884 |
108567522 |
46147564 |
247925409 |
| 经营活动现金流出小计 |
2197401455 |
1258004892 |
847212470 |
3310130541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60012328 |
224432000 |
90000868 |
624757529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52524811 |
52365256 |
7699 |
13663090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5690174 |
5569761 |
5569761 |
2461557 |
| 投资活动现金流入小计 |
58214985 |
57935017 |
5577460 |
16940727 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
244386887 |
137364719 |
52913078 |
343494663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
172911 |
172911 |
157970 |
2651194 |
| 投资活动现金流出小计 |
244559799 |
137537630 |
53071049 |
409181414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186344814 |
-79602613 |
-47493588 |
-392240687 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1703895538 |
1376653400 |
1071735043 |
2019491057 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
319016032 |
200331800 |
1087661 |
1728206615 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2022911570 |
1576985200 |
1072822703 |
3747697671 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1719345385 |
1211515220 |
880343666 |
2184241644 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
385743462 |
562362441 |
88077159 |
1495045095 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2204271426 |
1841460110 |
994015503 |
3909690746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-181359856 |
-264474910 |
78807200 |
-161993074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55996814 |
59011706 |
1235756 |
2270545 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-251695528 |
-60633817 |
122550236 |
72794312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-101725395 |
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49071043 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
265501998 |
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526499822 |
| 无形资产摊销 |
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11746973 |
-- |
29026070 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17175812 |
-- |
-5122391 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
773862 |
-- |
963960 |
| 财务费用 |
-- |
54234403 |
-- |
117392438 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
11181134 |
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73946365 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27105764 |
-- |
-107970057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
191514528 |
-- |
426305151 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159757880 |
-- |
-566709153 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224432000 |
-- |
624757529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1182843045 |
-- |
1243476862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1243476862 |
-- |
1170682551 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60633817 |
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72794312 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2212099625 |
1448430912 |
907406685 |
3824786639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9043809 |
5934943 |
2130008 |
286847 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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