现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127262928 |
52436191 |
82372945 |
163433261 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3503525288 |
2291995441 |
1415899302 |
5152876892 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236941579 |
166024166 |
101917275 |
321371596 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2755901708 |
1669269436 |
1106928845 |
4158739346 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
236390052 |
232827750 |
90459301 |
658261205 |
| 经营活动现金流出小计 |
3363665424 |
2168403723 |
1383991999 |
5346072660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
139859864 |
123591718 |
31907303 |
-193195768 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
169810410 |
2595492 |
250925 |
183697124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
491330 |
482150 |
34000 |
22306324 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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16030209 |
| 投资活动现金流入小计 |
183671843 |
13487246 |
2305425 |
366301940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82552146 |
59379330 |
28382610 |
130702148 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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62098126 |
| 投资活动现金流出小计 |
113429068 |
88156252 |
57919255 |
260357395 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
70242775 |
-74669006 |
-55613830 |
105944545 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1998801550 |
1499349346 |
716192000 |
3309662753 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
483862911 |
406647104 |
125928237 |
1137868870 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2482664461 |
1905996451 |
842120237 |
4879888523 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2228386311 |
1717371946 |
947091870 |
3848305463 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
272247905 |
283990744 |
102009252 |
770227069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2665804972 |
2101071282 |
1103406721 |
4888729213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-183140511 |
-195074831 |
-261286484 |
-8840690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18225 |
218782 |
376763 |
211714 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26980353 |
-145933336 |
-284616248 |
-95880200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-30518021 |
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132722776 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29122613 |
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62614435 |
| 无形资产摊销 |
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19342008 |
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39601701 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2648617 |
-- |
-790881 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-166176 |
-- |
20898860 |
| 财务费用 |
-- |
132208759 |
-- |
294876608 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2493703 |
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-649500906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
197923522 |
-- |
-149884576 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59909070 |
-- |
384890303 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-355766769 |
-- |
-471696051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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123591718 |
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-193195768 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
887343136 |
-- |
1033276472 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1033276472 |
-- |
1129156672 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-145933336 |
-- |
-95880200 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3517144 |
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1704974 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3366701598 |
2230380994 |
1331363432 |
4969451751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9560762 |
9178256 |
2162926 |
19991879 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
169810410 |
2595492 |
250925 |
183697124 |
