现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
631189826 |
537036745 |
395918520 |
430279410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6378539274 |
5895438311 |
5869837908 |
5952088753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
274069114 |
1448368658 |
900736985 |
609317196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473480829 |
2691565398 |
1816836272 |
1527333983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46094329 |
463518707 |
124177952 |
98799990 |
| 经营活动现金流出小计 |
804864351 |
4654951861 |
2881929615 |
2259896378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5573674923 |
1240486450 |
2987908293 |
3692192374 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4593344210 |
20200000000 |
15040420136 |
9326066463 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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536769 |
154439 |
60524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4593344210 |
20318488695 |
15042127999 |
9327680411 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7692108 |
172361172 |
83270342 |
37682638 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4333 |
1628 |
2128 |
| 投资活动现金流出小计 |
8137692108 |
21912365505 |
17983271970 |
12797684766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3544347898 |
-1593876810 |
-2941143970 |
-3470004355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2359861 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2359861 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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48057958 |
48057958 |
48057958 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1289020 |
9459394 |
2132615 |
1955115 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2830382 |
1033911336 |
1044823761 |
1027499246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2830382 |
-1031551475 |
-1044823761 |
-1027499246 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2026496643 |
-1384941835 |
-998059438 |
-805311227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1166920417 |
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980511508 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
271978534 |
-- |
135964319 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7601934 |
-- |
3735345 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-367691 |
-- |
-500616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5446104 |
-- |
103962 |
| 财务费用 |
-- |
364679 |
-- |
249662 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
31018598 |
-- |
-5849070 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-175050039 |
-- |
103492394 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
56389615 |
-- |
32093739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-133356508 |
-- |
2483061349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1054049 |
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-102605 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1240486450 |
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3692192374 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
196930766 |
-- |
776561373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1581872601 |
-- |
1581872601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1384941835 |
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-805311227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9818192 |
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2882635 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5747349447 |
5358401567 |
5473919388 |
5521809343 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4593344210 |
20200000000 |
15040420136 |
9326066463 |
