现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
395918520 |
430279410 |
664880921 |
440487606 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5869837908 |
5952088753 |
6085272262 |
5993605044 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
900736985 |
609317196 |
393344477 |
1571392964 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1816836272 |
1527333983 |
455909652 |
2351588216 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124177952 |
98799990 |
62315374 |
536528564 |
| 经营活动现金流出小计 |
2881929615 |
2259896378 |
915221095 |
4499793705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2987908293 |
3692192374 |
5170051167 |
1493811339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15040420136 |
9326066463 |
3607809515 |
5200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
154439 |
60524 |
60524 |
354501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15042127999 |
9327680411 |
3609423464 |
5236125662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83270342 |
37682638 |
20178564 |
445125646 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1628 |
2128 |
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25545 |
| 投资活动现金流出小计 |
17983271970 |
12797684766 |
7260178564 |
6745151191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2941143970 |
-3470004355 |
-3650755100 |
-1509025530 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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48057958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1982854 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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50040812 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48057958 |
48057958 |
31405521 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2132615 |
1955115 |
1850115 |
36143174 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1044823761 |
1027499246 |
34002755 |
816908334 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1044823761 |
-1027499246 |
-34002755 |
-766867522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-998059438 |
-805311227 |
1485293313 |
-782081713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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980511508 |
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1086459287 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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135964319 |
-- |
259234042 |
| 无形资产摊销 |
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3735345 |
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9170154 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-500616 |
-- |
240182 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
103962 |
-- |
6816716 |
| 财务费用 |
-- |
249662 |
-- |
1880304 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5849070 |
-- |
17825759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103492394 |
-- |
81122070 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32093739 |
-- |
-38011526 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2483061349 |
-- |
-37465192 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-102605 |
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-96984 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3692192374 |
-- |
1493811339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
776561373 |
-- |
1581872601 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1581872601 |
-- |
2363954313 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-805311227 |
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-782081713 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2882635 |
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5702090 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5473919388 |
5521809343 |
5420391341 |
5552660005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
457433 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15040420136 |
9326066463 |
3607809515 |
5200000000 |
