现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
404394559 |
171862018 |
168146736 |
160764519 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1852808145 |
956661426 |
3152195465 |
2252365915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
753598789 |
392881334 |
1471190985 |
1035356623 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
655952909 |
381136453 |
1256857672 |
870287616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
298125442 |
224717344 |
710763669 |
263308738 |
| 经营活动现金流出小计 |
1739658661 |
1017601405 |
3494475026 |
2224311649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113149484 |
-60939979 |
-342279561 |
28054266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
299452 |
131347 |
875623 |
260305 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25000000 |
20000000 |
40000000 |
40000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
25316122 |
20148016 |
40972351 |
40357032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3888121 |
2792008 |
19308368 |
9143766 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
40000000 |
40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
173888121 |
62792008 |
62086368 |
51421766 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148571998 |
-42643991 |
-21114017 |
-11064734 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1672902 |
580873 |
16398721 |
15934426 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
166469783 |
129804867 |
139907094 |
307283775 |
| 筹资活动现金流入小计 |
234792685 |
130385740 |
1356305815 |
323218200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
77113040 |
27633720 |
379243546 |
33578445 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
159614160 |
117429267 |
444048474 |
334613782 |
| 筹资活动现金流出小计 |
251001698 |
151725757 |
950048725 |
415380079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16209013 |
-21340017 |
406257090 |
-92161878 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5554684 |
-4780368 |
15987706 |
10445503 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46076843 |
-129704355 |
58851218 |
-64726843 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-6208323 |
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-336271446 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24720555 |
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49111787 |
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| 无形资产摊销 |
3851531 |
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7915608 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-150113 |
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2352093 |
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| 固定资产报废损失 |
13779 |
-- |
101776 |
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| 财务费用 |
14551791 |
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145678748 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-36936933 |
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-979249760 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-12035527 |
-- |
74322232 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
109289795 |
-- |
-107092956 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
14691477 |
-- |
479467969 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
113149484 |
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-342279561 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
411777181 |
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457854024 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
457854024 |
-- |
399002807 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-46076843 |
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58851218 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1838499 |
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3409871 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1447471720 |
784380586 |
2976348238 |
2090352503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
941867 |
418823 |
7700491 |
1248893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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