现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213421185 |
123553798 |
480304114 |
478059015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1684375609 |
911949327 |
3490165063 |
2596054993 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
779675010 |
408477102 |
1520148698 |
1098125778 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
618298128 |
298580901 |
1329121424 |
944895999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
215412274 |
52345031 |
401669102 |
347921749 |
| 经营活动现金流出小计 |
1639119648 |
773090689 |
3314449102 |
2442968751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45255961 |
138858638 |
175715961 |
153086242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62725 |
57000 |
17630950 |
348914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40733000 |
25000000 |
30000000 |
25000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
65117987 |
25163991 |
47732053 |
25365584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8438792 |
1975644 |
38166977 |
6845340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40750100 |
25000000 |
36758244 |
30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
73188893 |
40975644 |
249425221 |
201845340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8070906 |
-15811653 |
-201693168 |
-176479756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7056129 |
5737179 |
5264942 |
2645523 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
347807276 |
96843636 |
102431915 |
194534839 |
| 筹资活动现金流入小计 |
369852156 |
102580815 |
174346857 |
263830362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
34501080 |
18856872 |
108024887 |
87339567 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
420390565 |
280097063 |
97968001 |
233720180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
466903187 |
305054547 |
231365366 |
340464351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97051031 |
-202473732 |
-57018509 |
-76633989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6560309 |
-5617858 |
5349431 |
1654665 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66426285 |
-85044606 |
-77646285 |
-98372838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
25107606 |
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90056523 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22762472 |
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48880222 |
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| 无形资产摊销 |
4043913 |
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8065489 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-84331 |
-- |
-138359 |
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| 固定资产报废损失 |
-4794 |
-- |
59900 |
-- |
| 财务费用 |
11791104 |
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28043456 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-31449505 |
-- |
-35937450 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
202685784 |
-- |
7864882 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16307257 |
-- |
-23383478 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-163570863 |
-- |
130940709 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
18922928 |
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32869637 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
45255961 |
-- |
175715961 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
313781454 |
-- |
380207739 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
380207739 |
-- |
457854024 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-66426285 |
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-77646285 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2366873 |
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4260630 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1470629793 |
788193202 |
3002984084 |
2116580705 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
324631 |
202327 |
6876865 |
1415273 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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