现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3111611935 |
2181552680 |
1159502379 |
5053824242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13636828165 |
9729153563 |
5780743478 |
20641535355 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
768132190 |
543215989 |
279496481 |
1078479300 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9113423919 |
6586445376 |
3492671868 |
13407667125 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2615133873 |
1819380679 |
972628719 |
3706467706 |
| 经营活动现金流出小计 |
13076123314 |
9383632213 |
5016404322 |
18993296129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
560704851 |
345521350 |
764339156 |
1648239226 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1822721705 |
1447602638 |
701083506 |
4531740540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
234884 |
176916 |
79628 |
968521 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1847017251 |
1464876889 |
705639894 |
4547621385 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75749154 |
66299737 |
41354034 |
36734632 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1165535834 |
656086418 |
531263826 |
5126093577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
681481416 |
808790470 |
174376068 |
-578472192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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69000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
432051122 |
283076450 |
158889824 |
638455974 |
| 筹资活动现金流出小计 |
741200505 |
583346679 |
167508628 |
857894371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-741200505 |
-583346679 |
-167508628 |
-857894371 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2683428 |
885515 |
140739 |
5021818 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
498302334 |
571850656 |
771347335 |
216894481 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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482343375 |
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563209957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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145651759 |
-- |
304407053 |
| 无形资产摊销 |
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27451618 |
-- |
55056954 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-16948292 |
-- |
-38066735 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1433632 |
-- |
2785032 |
| 财务费用 |
-- |
84144652 |
-- |
193145384 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4543914 |
-- |
-13423326 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71515197 |
-- |
-99754424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35298309 |
-- |
36747768 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-517747993 |
-- |
117930613 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3817265 |
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75137580 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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345521350 |
-- |
1648239226 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3027242180 |
-- |
2455391524 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2455391524 |
-- |
2238497043 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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571850656 |
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216894481 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10960937 |
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24891422 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10521241192 |
7544993951 |
4621222730 |
15581532287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3975038 |
2606932 |
18368 |
6178826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1822721705 |
1447602638 |
701083506 |
4531740540 |
