现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1254183767 |
4605657200 |
3845120744 |
2347075726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6381563111 |
19144891670 |
15471010296 |
10005374685 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
296620869 |
1133328361 |
879224960 |
580707360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3923971858 |
12733918338 |
9849156298 |
6228110875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1081159955 |
3692228056 |
3102490703 |
1983041252 |
| 经营活动现金流出小计 |
5632135069 |
18428897427 |
14501704578 |
9208689667 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
749428042 |
715994243 |
969305718 |
796685018 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1506016772 |
5218037802 |
4295075402 |
2751864102 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10054 |
207666 |
146027 |
40681 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
82200000 |
517803550 |
-- |
308116579 |
| 投资活动现金流入小计 |
1594121913 |
5754704716 |
4333659843 |
3079984830 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6006952 |
47639559 |
33334893 |
24714486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1850705381 |
4668436409 |
4157072893 |
2771392336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-256583467 |
1086268307 |
176586950 |
308592494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
194783637 |
1153077064 |
362865609 |
266249981 |
| 筹资活动现金流出小计 |
202541886 |
2096121936 |
1283290716 |
838073759 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-202541886 |
-2096121936 |
-1283290716 |
-838073759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3512823 |
21190031 |
25445050 |
11855652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
286789865 |
-272669355 |
-111952999 |
279059405 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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599126770 |
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462554217 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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315005036 |
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146716402 |
| 无形资产摊销 |
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55383227 |
-- |
20461882 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-133969960 |
-- |
-95951898 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3140817 |
-- |
6904143 |
| 财务费用 |
-- |
209380010 |
-- |
99050854 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18921311 |
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-12524648 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-135558012 |
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-25719034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71496843 |
-- |
127900507 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-818829872 |
-- |
-214442553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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110228885 |
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56356402 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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715994243 |
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796685018 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2238497043 |
-- |
2779213173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2511166399 |
-- |
2500153768 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-272669355 |
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279059405 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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38392174 |
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17313221 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5127005061 |
14438912118 |
11527840630 |
7582723467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
374282 |
100322352 |
98048922 |
75575492 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1506016772 |
5218037802 |
4295075402 |
2751864102 |
