现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2461545765 |
2336919374 |
837817223 |
688905880 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10908692329 |
7513598686 |
2822462590 |
21257864779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1909986202 |
1368070602 |
613429500 |
2350903757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12464719569 |
8765181617 |
4296824212 |
15645375127 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
720149461 |
449228549 |
220588893 |
911712450 |
| 经营活动现金流出小计 |
15349740723 |
10806953191 |
5230887857 |
19671662173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4441048394 |
-3293354506 |
-2408425266 |
1586202607 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000 |
200000 |
200000 |
7672260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3323 |
3323 |
1995 |
1671177 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60513419 |
58363419 |
34750753 |
4401477 |
| 投资活动现金流入小计 |
60716742 |
58566742 |
34952748 |
37389204 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1522937310 |
1225933229 |
489398054 |
6301708590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2845310 |
2845310 |
445820 |
8830000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1547327091 |
1246523010 |
507588345 |
6876259315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1486610348 |
-1187956267 |
-472635597 |
-6838870111 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7299574519 |
6202462693 |
3055679376 |
7796259936 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
47149700 |
47136812 |
46700419 |
83007033 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8265617043 |
6850613533 |
3110274455 |
7987605076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1935043189 |
1609259600 |
624592427 |
2306733431 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136746263 |
75536468 |
37012251 |
700718747 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2388061833 |
1894560337 |
756445570 |
3939070971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5877555210 |
4956053196 |
2353828885 |
4048534105 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-40494313 |
-48784447 |
-24338237 |
-5061493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90597846 |
425957976 |
-551570215 |
-1209194893 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1744716680 |
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756759610 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
709710022 |
-- |
1299806134 |
| 无形资产摊销 |
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16419031 |
-- |
23924675 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
23933708 |
-- |
3821999 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7992820 |
-- |
5187383 |
| 财务费用 |
-- |
290501203 |
-- |
264449512 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
56760840 |
-- |
58662645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-647472586 |
-- |
-2776111159 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
94918084 |
-- |
254462550 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2572396153 |
-- |
3442188429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
-2651812441 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3293354506 |
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1586202607 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2073931821 |
-- |
1647973845 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1647973845 |
-- |
2857168738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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425957976 |
-- |
-1209194893 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3662000 |
-- |
7353528 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8196309611 |
4984814066 |
1894214571 |
19592629379 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
250836953 |
191865246 |
90430796 |
976329521 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000 |
200000 |
200000 |
7672260 |
