现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16940453 |
13682747 |
7143647 |
20713284 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4738196074 |
3090989522 |
1396123844 |
5230647363 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
382417532 |
259262143 |
146644104 |
476142518 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3920624831 |
2619767467 |
1245302452 |
4020743626 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25809453 |
19744186 |
9125428 |
48380065 |
| 经营活动现金流出小计 |
4382330864 |
2935608521 |
1417879674 |
4609281612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
355865210 |
155381001 |
-21755830 |
621365752 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
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79725073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2269022 |
611610 |
434807 |
5469956 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
202269022 |
611610 |
434807 |
85622651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
183970085 |
138695995 |
115239102 |
846693943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
548970085 |
373695995 |
142855202 |
958665311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-346701064 |
-373084386 |
-142420394 |
-873042660 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
197000000 |
196000000 |
196000000 |
329825500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
197000000 |
196000000 |
196000000 |
329825500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
383350979 |
308825500 |
5000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112711657 |
112711657 |
83453571 |
7500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
502217423 |
425742858 |
90705427 |
245894358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-305217423 |
-229742858 |
105294573 |
83931142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14332884 |
11350348 |
3660053 |
6515305 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-281720392 |
-436095894 |
-55221598 |
-161230461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117507501 |
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17905888 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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233758287 |
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368667670 |
| 无形资产摊销 |
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14993941 |
-- |
26833679 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-855482 |
| 固定资产报废损失 |
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4420 |
-- |
2878465 |
| 财务费用 |
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-16289520 |
-- |
-3821962 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9781908 |
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5902533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18054914 |
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72544081 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-226396641 |
-- |
-10841089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17163886 |
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156846640 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155381001 |
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621365752 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
211946510 |
-- |
638421629 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
648042404 |
-- |
799652090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-436095894 |
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-161230461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11143309 |
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6196821 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4605915822 |
2969077107 |
1339218052 |
4996786975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
115339800 |
108229667 |
49762145 |
213147104 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
-- |
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79725073 |
