现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117741610 |
57672160 |
23552861 |
391659264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4064883420 |
2769471519 |
1427842303 |
7006826279 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1341467426 |
922565681 |
491981511 |
1797843857 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1201408328 |
849658136 |
568906567 |
2141942594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
240863183 |
179487622 |
117117022 |
357477420 |
| 经营活动现金流出小计 |
3554431829 |
2546439555 |
1463075822 |
5337741522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
510451591 |
223031965 |
-35233520 |
1669084756 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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297488 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
600000 |
600000 |
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297488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67370921 |
56139058 |
41962427 |
119224559 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67370921 |
56139058 |
41962427 |
119224559 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66770921 |
-55539058 |
-41962427 |
-118927071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2718000000 |
2558000000 |
673000000 |
4880172810 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2718000000 |
2558000000 |
673000000 |
4880172810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2462394333 |
2240894333 |
465444333 |
4832270000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
380516698 |
161183685 |
796539 |
763123897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3023910355 |
2467136709 |
498435059 |
5779127459 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-305910355 |
90863291 |
174564941 |
-898954649 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
280 |
280 |
-- |
53 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
137770594 |
258356476 |
97368995 |
651203090 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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254821321 |
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193389357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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299945620 |
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606402065 |
| 无形资产摊销 |
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54236919 |
-- |
107240962 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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211007 |
| 财务费用 |
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103111324 |
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242025607 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-15592375 |
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-17062735 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33277551 |
-- |
96521519 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-370212302 |
-- |
-301275218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-301893054 |
-- |
356480566 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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179585594 |
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151907323 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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223031965 |
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1669084756 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1774419578 |
-- |
1516063101 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1516063101 |
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864860011 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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258356476 |
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651203090 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4871584 |
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9938365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3929252914 |
2707315146 |
1404267542 |
6530797198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17888896 |
4484213 |
21900 |
84369816 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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