现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
458902411 |
320264652 |
158797346 |
653903689 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
84293515387 |
55812794741 |
24605168725 |
105555974847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5062236683 |
3477569020 |
1845306183 |
6526734448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74672471232 |
50781991697 |
24410106431 |
91343104748 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2571392728 |
1550580546 |
876528646 |
2732033431 |
| 经营活动现金流出小计 |
83722537057 |
56861881195 |
27688462939 |
102700884847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
570978330 |
-1049086454 |
-3083294214 |
2855090000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16720943979 |
6073677723 |
1230430000 |
6251550177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25608773 |
6312428 |
2756087 |
14028296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
998330326 |
818915251 |
195386252 |
2427670059 |
| 投资活动现金流入小计 |
18116777269 |
7156073682 |
1587457185 |
8827831838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
653061784 |
408399219 |
191036913 |
1570820506 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
216833299 |
144307183 |
87108059 |
999380296 |
| 投资活动现金流出小计 |
21460066683 |
8866863003 |
2017614972 |
8080794128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3343289414 |
-1710789320 |
-430157787 |
747037710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12538999400 |
8970884430 |
5085541398 |
20715023735 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2112155213 |
2677626819 |
1536351538 |
3328853028 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14651154612 |
11648511249 |
6621892937 |
24049886764 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12113487446 |
7731825455 |
3512498800 |
19943623555 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
480392200 |
146893138 |
61250053 |
239742690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13885030661 |
8770808750 |
3780515006 |
21581295297 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
766123951 |
2877702499 |
2841377931 |
2468591467 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
118023903 |
74089009 |
55673789 |
-441409605 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1888163230 |
191915734 |
-616400281 |
5629309571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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830234811 |
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1798142503 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
392889333 |
-- |
783145253 |
| 无形资产摊销 |
-- |
182748130 |
-- |
408435114 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
326618 |
-- |
1532843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1574495 |
-- |
9374538 |
| 财务费用 |
-- |
35876922 |
-- |
-66350757 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-92223396 |
-- |
-92337347 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-742228087 |
-- |
-879710820 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1247022178 |
-- |
-4162426753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-773863895 |
-- |
4192285525 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1049086454 |
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2855090000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20562446714 |
-- |
20370530980 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
20370530980 |
-- |
14741221409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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191915734 |
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5629309571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13328700 |
-- |
21654187 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82333870927 |
54534964141 |
23968953807 |
103208636724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
1500742049 |
957565948 |
477417572 |
1693434433 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16720943979 |
6073677723 |
1230430000 |
6251550177 |
