现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
355718520 |
302955157 |
176776894 |
343744773 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
21107357469 |
14022935125 |
6789691783 |
30033311520 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1531863315 |
1120919600 |
636117808 |
1780261966 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
14374153646 |
9916642628 |
5764735765 |
21211308540 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
509454534 |
324254302 |
200107751 |
680827810 |
经营活动现金流出小计 |
17021645546 |
11787117002 |
6820094145 |
24804374435 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4085711924 |
2235818123 |
-30402362 |
5228937085 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
12840000 |
37400000 |
65493056 |
88628667 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1237196 |
1065812 |
638000 |
4600430 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
38687126 |
49337447 |
67834032 |
124444307 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1425811689 |
1048684781 |
387432533 |
1333258500 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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596645 |
34278560 |
投资活动现金流出小计 |
3768697833 |
2142735387 |
559646745 |
1633590542 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3730010707 |
-2093397940 |
-491812712 |
-1509146234 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4914588328 |
3556386999 |
1835264149 |
4065122989 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
287772154 |
235856950 |
115663954 |
441674398 |
筹资活动现金流入小计 |
5202360482 |
3792243948 |
1950928103 |
4506797387 |
偿还债务所支付的现金 |
5106015681 |
3573136296 |
1616845233 |
4984013700 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
670263213 |
503808379 |
149591389 |
1305607391 |
筹资活动现金流出小计 |
7044969625 |
5248768206 |
1790496522 |
7614894579 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1842609143 |
-1456524257 |
160431581 |
-3108097192 |
五、汇率变动对现金的影响 |
71035362 |
68078737 |
27345564 |
40121089 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1415872564 |
-1246025337 |
-334437929 |
651814747 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1473823790 |
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3180949695 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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644467539 |
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1311010853 |
无形资产摊销 |
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21594904 |
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37303368 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1598224 |
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-2679297 |
固定资产报废损失 |
-- |
24205123 |
-- |
43033940 |
财务费用 |
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-23730451 |
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75739035 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-14671408 |
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-7627189 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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416520802 |
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1128652537 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
253649805 |
-- |
-23422884 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-591564283 |
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-644846544 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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3715965 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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2235818123 |
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5228937085 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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3534589105 |
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4780614443 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4780614443 |
-- |
4128799696 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-1246025337 |
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651814747 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14792569 |
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26321001 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
20292035952 |
13389911639 |
6458518085 |
29091346599 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
459602998 |
330068330 |
154396803 |
598220147 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
12840000 |
37400000 |
65493056 |
88628667 |