现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
504339015 |
324177063 |
109499727 |
1203887449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19409866799 |
11642157534 |
5833312044 |
23053468416 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1303250188 |
883677745 |
442403098 |
2041646192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1415151249 |
837295627 |
351947778 |
1631303662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
500671528 |
397030476 |
91391007 |
2728165367 |
| 经营活动现金流出小计 |
5171024447 |
3524139992 |
1412732368 |
8636237619 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14238842351 |
8118017542 |
4420579677 |
14417230797 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9036325 |
8995988 |
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45660250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5330679 |
5116720 |
3093949 |
504269297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124136105 |
49198968 |
39075736 |
31249637 |
| 投资活动现金流入小计 |
593257008 |
172943584 |
43920528 |
1049637821 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20096343663 |
13399320320 |
6771242022 |
41111745769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25193718 |
5610572 |
-- |
59050942 |
| 投资活动现金流出小计 |
21439479238 |
14720386725 |
7121143641 |
42054981578 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20846222231 |
-14547443140 |
-7077223113 |
-41005343756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39306331404 |
28892204455 |
15221473711 |
74458263171 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
284841938 |
85226349 |
62704468 |
768186463 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41620681789 |
30567452252 |
16277647009 |
76464386803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20075784061 |
17328925733 |
9849232563 |
45456653778 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5425537126 |
4121749288 |
1161062097 |
3573887579 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31082182959 |
23710104981 |
12106032645 |
55476217252 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10538498830 |
6857347271 |
4171614364 |
20988169551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-471292 |
-849985 |
-642671 |
5196734 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3930647659 |
427071687 |
1514328257 |
-5594746675 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4830988406 |
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8269952892 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5433801766 |
-- |
9383180462 |
| 无形资产摊销 |
-- |
130605845 |
-- |
224741855 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-490044 |
-- |
-47212268 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
215442 |
-- |
-50164978 |
| 财务费用 |
-- |
2107998932 |
-- |
4024434579 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-342327890 |
-- |
-715058484 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19396224 |
-- |
-130740370 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6253252232 |
-- |
-10568013830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1624554593 |
-- |
3215587705 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8118017542 |
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14417230797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5312183810 |
-- |
4885112123 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4885112123 |
-- |
10479858798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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427071687 |
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-5594746675 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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26136250 |
-- |
21109383 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18304731747 |
10820515756 |
5374467235 |
21101421635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
600796037 |
497464715 |
349345082 |
748159332 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
9036325 |
8995988 |
-- |
45660250 |
