现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
304233922 |
287475902 |
157424843 |
296011304 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16718137873 |
12170521591 |
5840791982 |
33140437355 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2146690372 |
1611138829 |
1047631322 |
3424871456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10699665393 |
8307471750 |
3383583873 |
23127620269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
826808405 |
408234097 |
210366989 |
959133713 |
| 经营活动现金流出小计 |
15236589769 |
11340712098 |
5253223595 |
29904282416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1481548104 |
829809493 |
587568387 |
3236154939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1403114712 |
901526231 |
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700496746 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1454389 |
937989 |
561210 |
72088189 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1404682541 |
902577659 |
3002354 |
772697169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2765500435 |
1783863333 |
414863013 |
4631303643 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4415500435 |
2933863333 |
414863013 |
5331303643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3010817894 |
-2031285673 |
-411860659 |
-4558606474 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3840564666 |
2489137004 |
1424946497 |
4379671866 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3845954666 |
2494527004 |
1424946497 |
4395561866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1963398898 |
1069463711 |
494145967 |
3208057333 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
232748410 |
234506080 |
4512966 |
306125290 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3333982634 |
1617585920 |
686751957 |
5323192300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
511972032 |
876941083 |
738194541 |
-927630434 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9 |
1 |
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13855 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1017297766 |
-324535096 |
913902269 |
-2250068114 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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198564939 |
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1627919431 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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673250896 |
-- |
1450693026 |
| 无形资产摊销 |
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56383453 |
-- |
122001483 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-568408 |
-- |
-38838762 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
221095 |
-- |
1529186 |
| 财务费用 |
-- |
105386190 |
-- |
265659218 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3794135 |
-- |
-4187116 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-248682269 |
-- |
124665948 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1128879148 |
-- |
-1513530788 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1293016184 |
-- |
986976860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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180061890 |
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33107493 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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829809493 |
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3236154939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4526658246 |
-- |
4851193342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4851193342 |
-- |
7101261456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-324535096 |
-- |
-2250068114 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19551400 |
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31355086 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16359401805 |
11828543543 |
5683367140 |
32569827463 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54502146 |
54502146 |
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274598588 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1403114712 |
901526231 |
-- |
700496746 |
