现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1687811818 |
7667351525 |
2659226115 |
5385017151 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7847264268 |
36155741034 |
23883590542 |
18985034350 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
236517671 |
637626688 |
526860559 |
403408124 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
7167825532 |
25431260778 |
19664291146 |
12508965044 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11889037099 |
14607737265 |
10149842527 |
5776572825 |
经营活动现金流出小计 |
19466626545 |
41459495112 |
30800436973 |
18940537585 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-11619362278 |
-5303754079 |
-6916846430 |
44496765 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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6418732 |
5234338 |
4408578 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59447 |
101092 |
96524 |
90809 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
59447 |
139452766 |
44201804 |
12016329 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2179996 |
27596727 |
21708121 |
17511716 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2179996 |
27596727 |
21708121 |
17511716 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2120549 |
111856039 |
22493683 |
-5495387 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
286000000 |
1109919310 |
1015919310 |
902335000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26251020 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
312251020 |
1109919310 |
1015919310 |
902335000 |
偿还债务所支付的现金 |
507900000 |
1333937354 |
1279918044 |
1348433734 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4321302 |
45432976 |
59595520 |
66098483 |
筹资活动现金流出小计 |
521441246 |
1719613856 |
1569109298 |
1432968670 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-209190226 |
-609694547 |
-553189988 |
-530633670 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-913088 |
20805786 |
33910688 |
41869634 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-11831586141 |
-5780786800 |
-7413632047 |
-449762659 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
77963440 |
728579066 |
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412094167 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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23434589 |
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11815610 |
无形资产摊销 |
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7513605 |
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3514998 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-18911 |
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-18911 |
固定资产报废损失 |
-- |
268859 |
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254680 |
财务费用 |
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35088063 |
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20699681 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-55714511 |
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-70613132 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-508162420 |
-- |
-380538473 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12871343958 |
-- |
-5102222969 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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7319459661 |
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4974598255 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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28947969 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-5303754079 |
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44496765 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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24073171533 |
-- |
29404195674 |
减:货币资金的期初余额 |
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29853958333 |
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29853958333 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-5780786800 |
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-449762659 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3735303 |
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1849361 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4804169038 |
26684901659 |
19865063794 |
12758332178 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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6418732 |
5234338 |
4408578 |