现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13096382 |
153017270 |
48209591 |
37870049 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
344283578 |
1793624529 |
1141250602 |
782380515 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159310774 |
537358185 |
405084354 |
289322192 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
178690540 |
820430246 |
579417561 |
400844767 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40963426 |
147346161 |
144631550 |
68267096 |
| 经营活动现金流出小计 |
381138319 |
1514453972 |
1136764585 |
764851143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36854740 |
279170556 |
4486017 |
17529372 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43981 |
690450 |
406716 |
341572 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10950000 |
10950000 |
| 投资活动现金流入小计 |
43981 |
690450 |
11356716 |
11291572 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70159827 |
423911751 |
329284255 |
276120182 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70294827 |
425311751 |
330684255 |
277520182 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70250845 |
-424621301 |
-319327538 |
-266228610 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79300000 |
776700000 |
520717380 |
520700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
79300000 |
776700000 |
520717380 |
520700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
384934650 |
993074000 |
871568348 |
648272577 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
206272 |
18304624 |
958331 |
13629 |
| 筹资活动现金流出小计 |
429490460 |
1201324638 |
1007799969 |
735659714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-350190460 |
-424624638 |
-487082589 |
-214959714 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-457296045 |
-570075383 |
-801924110 |
-463658952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1037040946 |
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-237341031 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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500979647 |
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247506859 |
| 无形资产摊销 |
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20760651 |
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9760340 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-539692 |
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316615 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
778967 |
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| 财务费用 |
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113334029 |
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67261554 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11464962 |
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-44470643 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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240406614 |
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260458467 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-148814543 |
-- |
-198849094 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72874985 |
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-230208459 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15296964 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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279170556 |
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17529372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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617436910 |
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723853342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1187512294 |
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1187512294 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-570075383 |
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-463658952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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187757296 |
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91364074 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331136551 |
1622211269 |
1092962075 |
744442879 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50645 |
18395989 |
78937 |
67588 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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