现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46349712 |
56691785 |
31576353 |
132071545 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
922532747 |
627531720 |
332942843 |
1628601522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383772218 |
262033459 |
146916520 |
560993166 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
517884180 |
389542731 |
217151412 |
610951201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117205508 |
88279027 |
65308967 |
109387523 |
| 经营活动现金流出小计 |
1035664189 |
753237654 |
432357679 |
1291090411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113131442 |
-125705934 |
-99414836 |
337511112 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
130349 |
90849 |
73060 |
353963 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1903000 |
| 投资活动现金流入小计 |
74030349 |
490849 |
73060 |
2256963 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196090934 |
128795292 |
66500091 |
190607753 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
196090934 |
128795292 |
66500091 |
191542753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122060585 |
-128304443 |
-66427031 |
-189285790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
901500000 |
827610000 |
391000000 |
664049282 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
142500000 |
142500000 |
-- |
338200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1044000000 |
970110000 |
391000000 |
1002249282 |
| 偿还债务所支付的现金 |
598101611 |
546944465 |
222887611 |
1255158000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
161086321 |
117613514 |
30275000 |
79934884 |
| 筹资活动现金流出小计 |
878622050 |
743557777 |
299861314 |
1504310034 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
165377950 |
226552223 |
91138686 |
-502060752 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69814077 |
-27458154 |
-74703180 |
-353835430 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-378359483 |
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-698083294 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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221364397 |
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460253839 |
| 无形资产摊销 |
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10989535 |
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23091609 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
401925 |
| 固定资产报废损失 |
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489785 |
-- |
208151 |
| 财务费用 |
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90325194 |
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93581298 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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7761281 |
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8343237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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12913215 |
-- |
-8407785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83321414 |
-- |
19341364 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-167894393 |
-- |
103336273 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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70191455 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-125705934 |
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337511112 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
236143326 |
-- |
263601480 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
263601480 |
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617436910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-27458154 |
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-353835430 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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59777122 |
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125366688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
876125681 |
570826953 |
301353938 |
1496511890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
57355 |
12983 |
12552 |
18087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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