现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2726000000 |
2228000000 |
897000000 |
4712000000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
811262000000 |
528089000000 |
267127000000 |
1060045000000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
86998000000 |
57249000000 |
27122000000 |
147562000000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
456790000000 |
308968000000 |
170832000000 |
557294000000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1156000000 |
871000000 |
589000000 |
2469000000 |
经营活动现金流出小计 |
587187000000 |
396712000000 |
210223000000 |
756265000000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
224075000000 |
131377000000 |
56904000000 |
303780000000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
41970000000 |
25461000000 |
16256000000 |
10219000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
255000000 |
369000000 |
65000000 |
753000000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
80935000000 |
57001000000 |
44563000000 |
87299000000 |
投资活动现金流入小计 |
132852000000 |
89484000000 |
64604000000 |
110270000000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116855000000 |
73460000000 |
34478000000 |
181263000000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
80695000000 |
67772000000 |
26517000000 |
88661000000 |
投资活动现金流出小计 |
259866000000 |
174966000000 |
85095000000 |
315969000000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-127014000000 |
-85482000000 |
-20491000000 |
-205699000000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1973000000 |
6161000000 |
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52000000 |
筹资活动现金流入小计 |
6024000000 |
8886000000 |
550000000 |
1447000000 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25810000000 |
17462000000 |
12612000000 |
34134000000 |
筹资活动现金流出小计 |
123347000000 |
64400000000 |
12614000000 |
125290000000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-117323000000 |
-55514000000 |
-12064000000 |
-123843000000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-18000000 |
133000000 |
118000000 |
215000000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-20280000000 |
-9486000000 |
24467000000 |
-25547000000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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80257000000 |
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131935000000 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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96536000000 |
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无形资产摊销 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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384000000 |
固定资产报废损失 |
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15000000 |
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财务费用 |
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-1277000000 |
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-3944000000 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-8822000000 |
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-9886000000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-781000000 |
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-576000000 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-41214000000 |
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-41923000000 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-636000000 |
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26217000000 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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131377000000 |
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303780000000 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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132073000000 |
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141559000000 |
减:货币资金的期初余额 |
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141559000000 |
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167106000000 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-9486000000 |
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-25547000000 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
807925000000 |
525464000000 |
266221000000 |
1050428000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
611000000 |
397000000 |
9000000 |
4905000000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
41970000000 |
25461000000 |
16256000000 |
10219000000 |