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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 21078487798 16162616312 38126526280 38927997291
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 32754710716 32288504562 54512790559 54512790559
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3200799793 1385907370 4056021309 4056021309
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与经营活动有关的现金 21674861486 11856663185 19661594541 19661594541
经营活动现金流出小计 26559628323 14400766425 26317150346 26317150346
经营活动产生的现金流量净额 6195082393 17887738137 28195640213 28195640213
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 48139617 227220819 279504781 279504781
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 555683 -- 13115278 13115278
收到的其他与投资活动有关的现金 4727733461 3719713995 2829028680 2829028680
投资活动现金流入小计 6836808397 4482587123 6974964318 6974964318
购建固定无形和长期资产支付的现金 187822911 130220901 449310790 449310790
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4489969293 7196079192 2390406757 2390406757
投资活动现金流出小计 4684092204 7417909073 3512530115 3512530115
投资活动产生的现金流量净额 2152716193 -2935321951 3462434203 3462434203
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4029957533 452063441 1927799868 1927799868
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 28106168031 18860433519 84729315760 84729315760
偿还债务所支付的现金 25437138587 20801928023 85899273125 85899273125
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 179277560 84047274 811445730 811445730
筹资活动现金流出小计 26968977493 21640167478 91095260020 91095260020
筹资活动产生的现金流量净额 1137190538 -2779733958 -6365944261 -6365944261
五、汇率变动对现金的影响 52844227 -16072118 -378885253 -378885253
六、现金及现金等价物净增加额 9537833351 12156610109 24913244902 24913244902
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2698036733 -- 2721763793 2721763793
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 268996548 -- 506317616 506317616
无形资产摊销 56206831 -- 97335805 97335805
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1130679 -- 228800 228800
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1387385471 -- -2252581557 -2252581557
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -8661343583 -- -2854125330 -2854125330
经营性应付项目的增加(减减少) 11824151378 -- 27791501119 27791501119
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 1209224164 -- 196266424 196266424
经营活动产生之现金流量净额 6195082393 -- 28195640213 28195640213
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 96391250539 -- 86853417189 86853417189
减:货币资金的期初余额 86853417189 -- 61940172287 61940172287
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 9537833351 -- 24913244902 24913244902
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 25436328 -- 58535200 58535200
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 48139617 227220819 279504781 279504781