现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21078487798 |
16162616312 |
38126526280 |
38927997291 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32754710716 |
32288504562 |
54512790559 |
54512790559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3200799793 |
1385907370 |
4056021309 |
4056021309 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21674861486 |
11856663185 |
19661594541 |
19661594541 |
| 经营活动现金流出小计 |
26559628323 |
14400766425 |
26317150346 |
26317150346 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6195082393 |
17887738137 |
28195640213 |
28195640213 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
48139617 |
227220819 |
279504781 |
279504781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
555683 |
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13115278 |
13115278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4727733461 |
3719713995 |
2829028680 |
2829028680 |
| 投资活动现金流入小计 |
6836808397 |
4482587123 |
6974964318 |
6974964318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187822911 |
130220901 |
449310790 |
449310790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4489969293 |
7196079192 |
2390406757 |
2390406757 |
| 投资活动现金流出小计 |
4684092204 |
7417909073 |
3512530115 |
3512530115 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2152716193 |
-2935321951 |
3462434203 |
3462434203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4029957533 |
452063441 |
1927799868 |
1927799868 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28106168031 |
18860433519 |
84729315760 |
84729315760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25437138587 |
20801928023 |
85899273125 |
85899273125 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179277560 |
84047274 |
811445730 |
811445730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26968977493 |
21640167478 |
91095260020 |
91095260020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1137190538 |
-2779733958 |
-6365944261 |
-6365944261 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
52844227 |
-16072118 |
-378885253 |
-378885253 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9537833351 |
12156610109 |
24913244902 |
24913244902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2698036733 |
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2721763793 |
2721763793 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
268996548 |
-- |
506317616 |
506317616 |
| 无形资产摊销 |
56206831 |
-- |
97335805 |
97335805 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1130679 |
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228800 |
228800 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1387385471 |
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-2252581557 |
-2252581557 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8661343583 |
-- |
-2854125330 |
-2854125330 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
11824151378 |
-- |
27791501119 |
27791501119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1209224164 |
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196266424 |
196266424 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
6195082393 |
-- |
28195640213 |
28195640213 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
96391250539 |
-- |
86853417189 |
86853417189 |
| 减：货币资金的期初余额 |
86853417189 |
-- |
61940172287 |
61940172287 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
9537833351 |
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24913244902 |
24913244902 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
25436328 |
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58535200 |
58535200 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
48139617 |
227220819 |
279504781 |
279504781 |
