现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11882841112 |
4820278601 |
5766428304 |
24598743049 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23074089126 |
15121748347 |
10456068406 |
68785301954 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3328649175 |
1861475650 |
1115672073 |
4984713792 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20320480681 |
25478772640 |
30468487605 |
30390168058 |
| 经营活动现金流出小计 |
30201745969 |
32412347411 |
33254203493 |
47326091638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7127656843 |
-17290599064 |
-22798135087 |
21459210316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
139886763 |
146739502 |
116371642 |
260633163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2027330 |
162358363 |
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236058785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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51658 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15266641278 |
8838946370 |
10531186657 |
5529213598 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256053620 |
125430050 |
54500834 |
1093554866 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5670330 |
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29244606 |
| 投资活动现金流出小计 |
10116567979 |
7174893856 |
1428024520 |
18600101089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5150073298 |
1664052514 |
9103162138 |
-13070887492 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1380468742 |
1048165707 |
493215149 |
2795179009 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15413456938 |
14944032175 |
2637561054 |
44628106039 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14579921707 |
20839711191 |
7577072046 |
44142640966 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
281056425 |
11116597 |
103977314 |
299780462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17952916868 |
23409233638 |
8218488818 |
48763982436 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2539459930 |
-8465201463 |
-5580927764 |
-4135876397 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
58013441 |
-6234319 |
-9488588 |
97626967 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4459030034 |
-24097982332 |
-19285389301 |
4350073395 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2111677586 |
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2756603711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
293876824 |
-- |
608772774 |
| 无形资产摊销 |
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77305106 |
-- |
145709622 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20222622 |
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-138242081 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2007340713 |
-- |
-2626008535 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2225971413 |
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17475154100 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12005138945 |
-- |
18491197864 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-17290599064 |
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21459210316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
74010255852 |
-- |
98108238184 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
98108238184 |
-- |
93758164788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-24097982332 |
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4350073395 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32511225 |
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60684127 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
139886763 |
146739502 |
116371642 |
260633163 |
