现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
465146899 |
328900476 |
200174758 |
675364635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5666198953 |
4167224211 |
2367340985 |
8232507239 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2443150714 |
1709416266 |
1059690029 |
3221618086 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2298536491 |
1710535391 |
734632619 |
3099964141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
404933420 |
324169460 |
130921249 |
651808441 |
| 经营活动现金流出小计 |
5196436284 |
3782937115 |
1937795137 |
7137564839 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
469762670 |
384287096 |
429545849 |
1094942400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2562778502 |
1403315779 |
1092260955 |
3609485572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1908329 |
1236323 |
231951 |
1352879 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2641443488 |
1439775367 |
1115535093 |
3782662947 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
850304163 |
608574275 |
371537063 |
1310760661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2580304163 |
1524824275 |
1081537063 |
5205133234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
61139325 |
-85048908 |
33998030 |
-1422470287 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5971431627 |
3553150843 |
2826808022 |
9726787421 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5979231627 |
3557950843 |
2831808022 |
9733257421 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6078750000 |
3168200000 |
2424950000 |
9212600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32671833 |
20817818 |
2359928 |
39975538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6268344308 |
3244865378 |
2465176973 |
9497694833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-289112680 |
313085464 |
366631049 |
235562588 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
241789315 |
612323653 |
830174928 |
-91965300 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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240566670 |
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430728361 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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674484359 |
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1380679898 |
| 无形资产摊销 |
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35367314 |
-- |
80091298 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
297178 |
| 固定资产报废损失 |
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-40144 |
-- |
-7198472 |
| 财务费用 |
-- |
55411523 |
-- |
106411954 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-144327182 |
-- |
-310542683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-203930644 |
-- |
-295099729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-233591909 |
-- |
-570005187 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-308862216 |
-- |
-408552398 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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384287096 |
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1094942400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5486869206 |
-- |
4874545553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4874545553 |
-- |
4966510853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
612323653 |
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-91965300 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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176923957 |
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381443749 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5106750984 |
3779807783 |
2167166228 |
7557142604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
94301070 |
58515952 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2562778502 |
1403315779 |
1092260955 |
3609485572 |
