现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
438382992 |
378552057 |
227181841 |
651719651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5479586562 |
3799652334 |
2273876299 |
8549113272 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2464509037 |
1743650993 |
1082093603 |
3145011044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2454871978 |
1586849832 |
1015913907 |
2392758498 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
474097565 |
298862127 |
159233436 |
520795763 |
| 经营活动现金流出小计 |
5531627661 |
3709210086 |
2278273516 |
6141515620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-52041099 |
90442248 |
-4397217 |
2407597652 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2710969002 |
1879175919 |
703567606 |
3720231616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
976875 |
761192 |
542268 |
9945007 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2834445148 |
1952182948 |
721513129 |
3872077695 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
716844883 |
623405027 |
410046943 |
1991675725 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3063747456 |
2163405027 |
1310046943 |
5524495725 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229302308 |
-211222078 |
-588533814 |
-1652418029 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7477997703 |
5374429424 |
2839956424 |
6746120000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7477997703 |
5374429424 |
2839956424 |
6748570000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6571250000 |
4970300000 |
1934450000 |
6494270000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30873684 |
21866227 |
8716254 |
55903058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6777652048 |
5072063333 |
1966554555 |
6806211580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
700345656 |
302366091 |
873401869 |
-57641580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
419002248 |
181586262 |
280470838 |
697538043 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182629603 |
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427019598 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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688360722 |
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1363346539 |
| 无形资产摊销 |
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35331046 |
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68435629 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-2016694 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17443 |
-- |
1326719 |
| 财务费用 |
-- |
61550132 |
-- |
133779411 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-156467379 |
-- |
-318569671 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63593838 |
-- |
167084996 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-247783668 |
-- |
-174536885 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-652823765 |
-- |
110658636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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90442248 |
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2407597652 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5148097114 |
-- |
4966510853 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4966510853 |
-- |
4268972810 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
181586262 |
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697538043 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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194933600 |
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425958254 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5041203569 |
3421100277 |
2046694457 |
7897393621 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2710969002 |
1879175919 |
703567606 |
3720231616 |
