现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93282992 |
63364053 |
50268735 |
151064084 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5736418082 |
3905671497 |
2069630443 |
7458453925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
459633328 |
303624090 |
162141067 |
582208002 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4366390122 |
2923811453 |
1514609964 |
5858849128 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77932607 |
58354294 |
47546798 |
137062507 |
| 经营活动现金流出小计 |
4924986321 |
3299796044 |
1730824398 |
6601935020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
811431761 |
605875452 |
338806045 |
856518906 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8489 |
8000 |
8000 |
1152164 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9085282 |
8000 |
8000 |
1711544 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41342318 |
37490157 |
22401540 |
140088241 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4935409 |
| 投资活动现金流出小计 |
41342318 |
37490157 |
22401540 |
145023650 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32257036 |
-37482157 |
-22393540 |
-143312106 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
996360197 |
616000000 |
369000000 |
2102591948 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9464156 |
9449206 |
9449206 |
140967872 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1017324352 |
636949206 |
378449206 |
2266209820 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1502053905 |
1020200461 |
397950841 |
2629428178 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
295499295 |
173636877 |
118637551 |
647366209 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1841727306 |
1224178149 |
532570515 |
3359888247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-824402953 |
-587228943 |
-154121310 |
-1093678427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45228228 |
-18835648 |
162291195 |
-380471627 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57857112 |
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47629215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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221524504 |
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455173939 |
| 无形资产摊销 |
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2881079 |
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6650107 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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20526250 |
-- |
39612533 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
421739 |
| 财务费用 |
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122381830 |
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279703140 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1802852 |
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8680832 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-77404847 |
-- |
-1522437821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47662872 |
-- |
-132025842 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
62988236 |
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1107402274 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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605875452 |
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856518906 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1020330872 |
-- |
1039166520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1039166520 |
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1419638147 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18835648 |
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-380471627 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4604942 |
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9346515 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5641618797 |
3841233598 |
2018287862 |
7296534422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1516293 |
1073845 |
1073845 |
10855419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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