现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119394849 |
103596702 |
68933164 |
83590920 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3240143517 |
2239808785 |
965139178 |
4317874831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
260441126 |
178088409 |
96478866 |
343594529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1629445076 |
1160482727 |
511880328 |
2218957884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1092504472 |
741730001 |
360381317 |
1208535193 |
| 经营活动现金流出小计 |
3134362269 |
2184577165 |
1016786275 |
4049485169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105781248 |
55231621 |
-51647096 |
268389661 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9398361 |
9398361 |
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4347440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
383780 |
258680 |
68880 |
2879781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1381400000 |
965246500 |
340000000 |
15810894 |
| 投资活动现金流入小计 |
1502763983 |
984626948 |
342401725 |
145167700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90645274 |
52193935 |
17874003 |
64501552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1508109792 |
937939347 |
280000000 |
126974660 |
| 投资活动现金流出小计 |
1598755065 |
990133282 |
297874003 |
222476213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95991082 |
-5506334 |
44527721 |
-77308513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150797063 |
90895063 |
60895063 |
79445063 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42637437 |
39882237 |
5353632 |
56129822 |
| 筹资活动现金流入小计 |
194147901 |
131490700 |
66248696 |
137239486 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79447105 |
75945063 |
55945063 |
22500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25230514 |
14771840 |
7673337 |
44233881 |
| 筹资活动现金流出小计 |
291753820 |
276206255 |
64523544 |
222935135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97605919 |
-144715554 |
1725152 |
-85695649 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87815753 |
-94990268 |
-5394223 |
105385499 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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241055494 |
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523234025 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15538746 |
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30152750 |
| 无形资产摊销 |
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1451985 |
-- |
2829259 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-91511 |
-- |
-683309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1309947 |
-- |
519675 |
| 财务费用 |
-- |
2761849 |
-- |
4836555 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-115742812 |
-- |
-237087159 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
171175485 |
-- |
-92820388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90140570 |
-- |
-252666136 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-170325195 |
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258706102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2880398 |
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8849885 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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55231621 |
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268389661 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173599833 |
-- |
268590101 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
268590101 |
-- |
163204602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-94990268 |
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105385499 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12596404 |
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18731325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3120748668 |
2136212083 |
896206014 |
4234283910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9398361 |
9398361 |
-- |
4347440 |
