现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
31140261 |
22124038 |
13509514 |
10347053 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
265912295 |
1014476690 |
777159770 |
393457046 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
41516134 |
174147416 |
123302592 |
82298547 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
131008818 |
372941486 |
266743388 |
136991067 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13639106 |
99250044 |
58783752 |
34933776 |
经营活动现金流出小计 |
249105334 |
767971391 |
542654439 |
319282917 |
经营活动产生的现金流量净额 |
16806960 |
246505299 |
234505331 |
74174129 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
447 |
1002965 |
2227 |
1477 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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445812 |
402134 |
2134 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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72802646 |
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投资活动现金流入小计 |
1452 |
74255279 |
404361 |
3611 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34222635 |
180542003 |
234968059 |
171474729 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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81690115 |
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投资活动现金流出小计 |
34222635 |
264233117 |
235968059 |
172474729 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-34221183 |
-189977839 |
-235563698 |
-172471118 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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363518432 |
200044872 |
250028556 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
102356250 |
357463565 |
211000000 |
20000000 |
筹资活动现金流入小计 |
102356250 |
720981997 |
411044872 |
270028556 |
偿还债务所支付的现金 |
1620361 |
308585263 |
144739790 |
178268925 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91356250 |
437206903 |
261328500 |
13219000 |
筹资活动现金流出小计 |
118063101 |
777370997 |
422135621 |
206799005 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-15706851 |
-56389000 |
-11090749 |
63229551 |
五、汇率变动对现金的影响 |
14106871 |
-1151038 |
11655700 |
-2576860 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-19014202 |
-1012577 |
-493417 |
-37644297 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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45836710 |
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70992842 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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156694807 |
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73391979 |
无形资产摊销 |
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57920787 |
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5658043 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-389313 |
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-15094 |
固定资产报废损失 |
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57394 |
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财务费用 |
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40591406 |
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21224074 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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8307170 |
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3507887 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-89659201 |
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41371927 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-16503779 |
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-11807807 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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37713039 |
-- |
-132490970 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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246505299 |
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74174129 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
114623567 |
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77991847 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
115636144 |
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115636144 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-1012577 |
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-37644297 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6248980 |
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74312 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
234772034 |
992352652 |
763474178 |
383109993 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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-- |
176078 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
447 |
1002965 |
2227 |
1477 |