现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97862040 |
73796917 |
50414477 |
102132661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8111616845 |
3918125569 |
2240695319 |
8408873758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167329714 |
111059399 |
60370262 |
276837231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6921908223 |
2871922397 |
1769476792 |
6993283276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102595088 |
53010228 |
28943546 |
102371773 |
| 经营活动现金流出小计 |
7303851185 |
3218349191 |
1873787970 |
7580384179 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
807765660 |
699776379 |
366907348 |
828489580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1986116 |
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3027180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36735 |
13774 |
7074 |
24408240 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8271855 |
4262777 |
7074 |
31193138 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
747249704 |
676632211 |
607775966 |
878671378 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
747249704 |
676632211 |
607775966 |
878671378 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-738977850 |
-672369433 |
-607768892 |
-847478240 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
396400000 |
245000000 |
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150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
396400000 |
245000000 |
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150000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
501400000 |
40000000 |
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45000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10789790 |
7164499 |
2765436 |
13155050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
677741436 |
206468519 |
7762296 |
279325894 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-281341436 |
38531481 |
-7762296 |
-129325894 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5597470 |
4149478 |
5523695 |
5993696 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206956156 |
70087905 |
-243100145 |
-142320858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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275429775 |
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500636490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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147815068 |
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238123323 |
| 无形资产摊销 |
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526142 |
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890729 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4134 |
-- |
-2497618 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1170 |
-- |
13053 |
| 财务费用 |
-- |
7835016 |
-- |
20288106 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1662319 |
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-148640 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7118794 |
-- |
-7476775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-160848728 |
-- |
-65637202 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
428257399 |
-- |
38310965 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2271 |
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-4919 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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699776379 |
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828489580 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1484409102 |
-- |
1414321197 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1414321197 |
-- |
1556642055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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70087905 |
-- |
-142320858 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
249347 |
-- |
527685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7833397427 |
3770989748 |
2153754702 |
8223850468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
180357378 |
73338905 |
36526140 |
82890629 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1986116 |
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3027180 |
