现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92588091 |
499765319 |
1060759666 |
155280268 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2879724718 |
9439448473 |
6173821758 |
2591052366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66142157 |
249009998 |
176664955 |
107123312 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2529916658 |
8048415767 |
3582231935 |
2069588573 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
426963057 |
555513296 |
1178564054 |
168883962 |
| 经营活动现金流出小计 |
3043836005 |
9101812844 |
5183486430 |
2503992145 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-164111287 |
337635629 |
990335328 |
87060221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7936203 |
14755584 |
10764480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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7936203 |
14755584 |
10764480 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43793475 |
383587501 |
182459824 |
96562688 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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28464098 |
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| 投资活动现金流出小计 |
100803475 |
590733034 |
266737259 |
166196186 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100803475 |
-582796831 |
-251981675 |
-155431706 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
337206296 |
790050000 |
560050000 |
350050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1028783333 |
770000000 |
112000000 |
112000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1365989629 |
1560050000 |
672050000 |
462050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
215345073 |
484995086 |
350311481 |
299570836 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
121160036 |
134459800 |
126183389 |
56082901 |
| 筹资活动现金流出小计 |
351554029 |
693462020 |
536492448 |
402257846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1014435600 |
866587980 |
135557552 |
59792154 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9982083 |
4272672 |
-10010134 |
-1883624 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
739538754 |
625699450 |
863901071 |
-10462955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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441056234 |
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256665232 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64922728 |
-- |
38561883 |
| 无形资产摊销 |
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57150156 |
-- |
9988410 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-267771 |
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| 固定资产报废损失 |
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70 |
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| 财务费用 |
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70215863 |
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24476418 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1293330 |
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10768 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
714233278 |
-- |
14216509 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3524546216 |
-- |
-2052147545 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2373217696 |
-- |
1752001028 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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26331638 |
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33834687 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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337635629 |
-- |
87060221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
930793824 |
-- |
294631419 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
305094374 |
-- |
305094374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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625699450 |
-- |
-10462955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2417707 |
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1208854 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2780634048 |
8912612911 |
5071698449 |
2427717400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6502579 |
27070243 |
41363644 |
8054698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
7936203 |
14755584 |
10764480 |
