现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
242549503 |
21675879 |
92588091 |
499765319 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4100725435 |
3463019755 |
2879724718 |
9439448473 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213284556 |
146264281 |
66142157 |
249009998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5771136050 |
4996005303 |
2529916658 |
8048415767 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111439073 |
37336032 |
426963057 |
555513296 |
| 经营活动现金流出小计 |
6371958040 |
5333979660 |
3043836005 |
9101812844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2271232605 |
-1870959905 |
-164111287 |
337635629 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7936203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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0 |
7936203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185687896 |
120937634 |
43793475 |
383587501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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28464098 |
| 投资活动现金流出小计 |
261389606 |
177947634 |
100803475 |
590733034 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261389606 |
-177947634 |
-100803475 |
-582796831 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
680983135 |
305258135 |
337206296 |
790050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2562288018 |
1979174375 |
1028783333 |
770000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3243271153 |
2284432510 |
1365989629 |
1560050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
604945971 |
383500000 |
215345073 |
484995086 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
538920998 |
528160456 |
121160036 |
134459800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1225145094 |
939597476 |
351554029 |
693462020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2018126059 |
1344835034 |
1014435600 |
866587980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17270541 |
-5305160 |
-9982083 |
4272672 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-531766693 |
-709377664 |
739538754 |
625699450 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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235285898 |
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441056234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29983012 |
-- |
64922728 |
| 无形资产摊销 |
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31162201 |
-- |
57150156 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-267771 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
70 |
| 财务费用 |
-- |
63234725 |
-- |
70215863 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
735093 |
-- |
1293330 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
101479031 |
-- |
714233278 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2192321676 |
-- |
-3524546216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-113876243 |
-- |
2373217696 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-42474064 |
-- |
26331638 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1870959905 |
-- |
337635629 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
221416160 |
-- |
930793824 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
930793824 |
-- |
305094374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-709377664 |
-- |
625699450 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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829520 |
-- |
2417707 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3807007457 |
3405683491 |
2780634048 |
8912612911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51168474 |
35660385 |
6502579 |
27070243 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7936203 |
