现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
55490051 |
81453993 |
125975829 |
41461855 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1042479460 |
3526397751 |
2826812447 |
1769716351 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
202020637 |
601416643 |
488533027 |
358306131 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
221012597 |
829400831 |
525511059 |
405616902 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
76832486 |
171983975 |
226088233 |
93723169 |
经营活动现金流出小计 |
524284630 |
1805398572 |
1344458926 |
935554225 |
经营活动产生的现金流量净额 |
518194830 |
1720999178 |
1482353521 |
834162127 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
4000000 |
1000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7755 |
6182 |
6182 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
5229543 |
7206833 |
2897900 |
2897900 |
投资活动现金流入小计 |
5237298 |
56213015 |
43094345 |
39941691 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
320105687 |
1250799214 |
1058243195 |
758147572 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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328529022 |
328529022 |
328529022 |
投资活动现金流出小计 |
320105687 |
1973328236 |
1780772217 |
1480676594 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-314868389 |
-1917115222 |
-1737677872 |
-1440734904 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
250912781 |
903721131 |
672483089 |
526706094 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
2591172781 |
903721131 |
672483089 |
526706094 |
偿还债务所支付的现金 |
151066709 |
703724760 |
371937074 |
263997196 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
766241 |
154185668 |
153479486 |
2174798 |
筹资活动现金流出小计 |
252644708 |
2271922287 |
1812088492 |
1407587129 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2338528073 |
-1368201156 |
-1139605403 |
-880881035 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
2541854514 |
-1564317199 |
-1394929754 |
-1487453812 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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748507239 |
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463563769 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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504459730 |
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233085779 |
无形资产摊销 |
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333301431 |
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166582398 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-23454 |
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固定资产报废损失 |
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106751 |
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66332 |
财务费用 |
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403194553 |
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203824860 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-81329481 |
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-44470143 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-3972302 |
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-12641139 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-490209602 |
-- |
-319554352 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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188676273 |
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106255373 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1720999178 |
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834162127 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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660776539 |
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737639926 |
减:货币资金的期初余额 |
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2225093738 |
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2225093738 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-1564317199 |
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-1487453812 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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19577527 |
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8170204 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
975142223 |
3409043309 |
2672332242 |
1703757708 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11847186 |
35900449 |
28504375 |
24496789 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
4000000 |
1000000 |