现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5723050154 |
1776282441 |
866685954 |
294715382 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9948060999 |
5418362915 |
2569231545 |
12477613862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
985947668 |
756466832 |
298039134 |
1588077471 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4161230584 |
2385346266 |
4121165000 |
6613384633 |
| 经营活动现金流出小计 |
6227912678 |
3796900021 |
4876416173 |
10059254999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3720148322 |
1621462894 |
-2307184628 |
2418358864 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26207438746 |
11783374243 |
6250571000 |
7818148208 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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223212 |
10715 |
1352970 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26656662385 |
11972540363 |
6373939202 |
7883753799 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19533512 |
18366875 |
29289845 |
88905973 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26539005562 |
10179768804 |
4504506121 |
19432679224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
117656823 |
1792771559 |
1869433080 |
-11548925425 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295706892 |
227284293 |
65630375 |
353070898 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10545216892 |
6189174293 |
5481180375 |
20489693288 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9708300000 |
8420708100 |
4168120000 |
13177629621 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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79379909 |
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136886052 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10335691260 |
8937905561 |
4290344228 |
13882245881 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
209525632 |
-2748731268 |
1190836147 |
6607447408 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1014991 |
1553791 |
943728 |
28318972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4046315785 |
667056976 |
754028327 |
-2494800182 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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625747141 |
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1542594896 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13527080 |
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25760941 |
| 无形资产摊销 |
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20323135 |
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37648064 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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125747 |
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-602087 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-90087093 |
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-81464589 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-62083799 |
-- |
-2815578108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1244291207 |
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3236968534 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1621462894 |
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2418358864 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
19681930798 |
-- |
19014873822 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19014873822 |
-- |
21509674004 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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667056976 |
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-2494800182 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5571720 |
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11099694 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26207438746 |
11783374243 |
6250571000 |
7818148208 |
